Según las plataformas de negociación de divisas, el yen siguió cayendo después de una serie de sólidos datos económicos estadounidenses. Un informe del BLS del viernes pasado mostró que la economía estadounidense siguió creando miles de puestos de trabajo en marzo. Agregó más de 303.000 puestos de trabajo en marzo cuando la tasa de desempleo cayó al 3,8%. Además, el IPC common de Estados Unidos saltó del 3,2% al 3,5% en marzo, el nivel más alto en meses. Además, la tasa de inflación subyacente aumentó al 3,8%, casi el doble del objetivo del 2,0% de la Reserva Federal.
Según los resultados de los datos del calendario económico, un informe separado reveló que el índice básico de precios al productor aumentó del 2,1% en febrero al 2,4% en marzo. Además, el índice common de precios al productor subió al 2,1%.
Por lo tanto, el índice del dólar estadounidense DXY saltó a la resistencia superior de 106,00 para el precio del dólar estadounidense durante las operaciones del año 2024, ya que los inversores esperaban que la Reserva Federal comenzaría a subir las tasas de interés estadounidenses a finales de este año. En cambio, es possible que el banco mantenga las tasas de interés estables por más tiempo del esperado. La opinión common es que es possible que la diferencia entre las tasas de interés en los Estados Unidos de América y el Japón siga ampliándose. Además, los tipos de interés en los Estados Unidos de América oscilan entre el 5,25% y el 5,50%, mientras que en Japón son del 0,0%.
En este caso, la única esperanza del yen es que el gobierno japonés intervenga en el mercado de divisas. En este sentido, el Gobierno afirmó en un comunicado el pasado jueves que no descarta ninguna opción en materia de intervenciones. Estas intervenciones podrían ser como lo que ocurrió en 2022, cuando el gobierno inyectó 60 mil millones de dólares para respaldar la moneda. Si bien la reacción del yen a estas intervenciones fue positiva, el impacto duró poco, ya que el par USD/JPY subió a un máximo de 151,94 en octubre de 2022.
En common, la tasa de interés de junio de la Reserva Federal de EE.UU. implicó que las probabilidades de swap cayeron a menos del 17% después de la fuerte lectura de inflación en EE.UU., frente a más del 58% el día anterior. Las probabilidades de un recorte en la reunión de julio cayeron al 43% desde aproximadamente el 75% anteriormente. Ahora, los mercados de swaps están descontando solo un recorte de tasas para 2024 en EE.UU., por debajo del máximo de siete recortes alcanzado hace varios meses. Claramente, esto por sí solo explica el predominio del dólar estadounidense.
Pero la pregunta es: ¿podrá esto continuar? ¿Hasta qué punto se pueden “considerar” los recortes de las tasas de interés?
En common, la respuesta a esta pregunta será la clave para la transformación del dólar. Además, las pistas sólo surgirán en la próxima serie de datos sobre inflación y mercado laboral, que se publicarán en mayo. Incluso entonces, serán necesarias una serie de datos débiles para convencer al mercado de que la economía estadounidense finalmente está empezando a calmarse. Cuando las apuestas a un recorte de tipos comiencen a aumentar nuevamente, el dólar cambiará.
Análisis técnico y expectativas del USD/JPY hoy:
El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al yen japonés (USD/JPY) continuó aumentando esta semana con el aumento del índice del dólar estadounidense. Recientemente, había superado el punto de resistencia essential en 151,94, su máximo en octubre de 2022 y noviembre de 2023. Además, este precio period el lado superior de un patrón de triángulo ascendente. Técnicamente, el par se movió por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, mientras que el oscilador brillante se movió por encima del punto impartial. El índice de fuerza relativa (RSI) se ha movido por encima del nivel de sobrecompra. Por lo tanto, la perspectiva para el par es alcista y el siguiente punto a observar serán las resistencias de 155. En última instancia, una caída por debajo del nivel de soporte de 151 invalidará la perspectiva alcista.
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