El 21 de julio escribí que las mejores oportunidades comerciales de la semana probablemente serían:
Posición larga en el par de divisas EUR/USD tras un cierre diario por encima de $1,0939. Posición larga en XAU/USD (oro) tras un cierre diario por encima de $2.469. Posición larga en el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.668.
Ninguno de estos intercambios se realizó.
Las conclusiones clave de la semana pasada fueron:
La semana comenzó con la retirada del presidente Biden de las elecciones presidenciales de 2024. Esto no fue una sorpresa complete después de semanas de especulaciones tras el desempeño vacilante del presidente en su debate con el expresidente Trump. Su vicepresidenta, Kamala Harris, rápidamente se aseguró las promesas de la mayoría de los delegados de la conferencia y el respaldo de casi todos los demócratas importantes. Ella está en las encuestas mejor que Biden contra Trump, tomando una pequeña ventaja en muchas encuestas. Sin embargo, los mercados de apuestas aún sugieren que el expresidente Trump es el possible ganador en noviembre, con un 62% de posibilidades de victoria. El yen japonés tuvo ganancias extremadamente fuertes la semana pasada, con movimientos de precios inusualmente grandes que rara vez se ven en el mercado Foreign exchange. Esto se debe en parte a los flujos de aversión al riesgo, ya que los mercados de valores ven una fuerte toma de ganancias, con el dinero moviéndose hacia el yen como un refugio seguro, y en parte debido a una creciente sensación de que el Banco de Japón ahora puede comenzar a moverse hacia una política monetaria más agresiva, incluida una posible subida de tipos esta semana. Técnicamente, es possible que el yen japonés experimente una caída en su valor durante la próxima semana. El Banco de Canadá redujo su tasa nocturna en un 0,25% por segunda reunión consecutiva, lo que posiblemente contribuyó a la relativa debilidad del dólar canadiense. El PIB anticipado de EE. UU. fue mayor de lo esperado, lo que sugiere un mayor crecimiento en la economía estadounidense de lo que se pensaba anteriormente. Los datos del índice de precios PCE básico de EE. UU. fueron exactamente como se esperaba, mostrando un aumento mensual del 0,2%.
La semana pasada hubo algunos otros acontecimientos de menor importancia:
PMI preliminar de servicios y manufactura de EE. UU., Alemania, Reino Unido y Francia: mixto, sin ofrecer ninguna indicación clara. Solicitudes de desempleo en EE. UU.: casi exactamente como se esperaba.
Los temas más importantes de la próxima semana serán:
Tasa de fondos federales de EE. UU. y declaración. Ganancias promedio por hora en EE. UU. Cambio en el empleo no agrícola en EE. UU. Ofertas de empleo JOLTS en EE. UU. Tasa de desempleo en EE. UU. Estimación preliminar del IPC de la eurozona. IPC preliminar de Alemania. Tasa de política monetaria y declaración de política monetaria del Banco de Japón. Tasa oficial y declaración de política monetaria del Banco de Inglaterra. IPC de Suiza. IPC de Australia. PMI manufacturero ISM de EE. UU. Confianza del consumidor del Banco Central de EE. UU. PIB de Canadá. Solicitudes de desempleo en EE. UU. Índice de costo del empleo de EE. UU. PMI manufacturero chino.
Este mes, pronostiqué que el par de divisas USD/JPY aumentaría de valor. El desempeño de este pronóstico hasta la fecha es el siguiente:
La semana pasada no hice ningún pronóstico semanal, aunque el par NZD/JPY experimentó un movimiento direccional de precios inusualmente grande. No tenía fe en que el precio se revirtiera durante la semana, por lo que no hice ningún pronóstico semanal.
Esta fue una gran decisión, ya que el par NZD/JPY volvió a caer.
La semana pasada, todos los cruces del yen japonés (excepto el CHF/JPY) experimentaron un movimiento direccional de precios inusualmente grande. Por lo tanto, creo que la semana que viene es possible que veamos rebotes en todos estos cruces, lo que sugiere que la semana que viene veremos buenas oportunidades de operaciones a largo plazo y avances de precios en:
AUD/JPYCAD/JPYEUR/JPYGBP/JPYNZD/JPY
La volatilidad direccional en el mercado Foreign exchange aumentó la semana pasada, con el 52% de los pares de divisas más importantes fluctuando más del 1%.
La semana pasada, el yen japonés fue la moneda principal más fuerte, mientras que el dólar australiano fue la más débil.
Puede negociar estos pronósticos en una cuenta de corretaje de Foreign exchange actual o demo.
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense mostró una vela doji indecisa, y casi toda la acción del precio se produjo entre el nuevo nivel de soporte en 103,71 y el nivel de resistencia anterior en 104,15. Esto es una señal de indecisión, ya que, aunque el último nivel de soporte es alcista, el hecho de que el precio no haya podido superar los 104,15 es una señal de que esta zona de resistencia aún se mantiene.
El dólar no muestra una tendencia a largo plazo: está por encima de su precio de hace tres meses, pero por debajo de su precio de hace seis meses, lo que muestra tendencias mixtas. Esto se suma al panorama de indecisión y volatilidad que se vive aquí.
Si el dólar estadounidense logra establecerse por encima de 104,15 en los próximos días, será una señal alcista y probablemente una señal para dejar de operar en corto con el dólar. Por otro lado, si se establece por debajo de 103,71, será una señal bajista.
El dólar probablemente cobrará vida más adelante en la semana cuando se celebre la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, pero mientras tanto, la acción del Foreign exchange probablemente se centrará en el volátil yen japonés.
El par de divisas EUR/USD se desprendió del máximo de tres meses que alcanzó hace dos semanas y cerró a la baja a fines de la semana pasada. Sin embargo, el retroceso bajista aún no ha sido lo suficientemente profundo como para sacar de esta operación a los operadores de tendencia a largo plazo.
El precio parece haber encontrado soporte en 1,0833 dólares, pero no ha superado el nivel de resistencia de 1,0870 dólares. En los últimos días, el precio se ha consolidado débilmente entre estos niveles.
El euro, el franco suizo y la libra esterlina han mantenido su valor relativamente bien frente a un yen japonés muy fuerte y un dólar estadounidense firme, pero no hay mucho que decir sobre el euro en este momento.
La reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente influirá más fuertemente en este par de divisas esta semana.
Entraré en una operación a largo plazo si logramos un cierre diario esta semana por encima de $1,0939. Sin embargo, la perspectiva alcista aquí es bastante débil y poco convincente.
Esperaba que el par de divisas USD/CHF tuviera una resistencia potencial en $0,8923.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo el precio se duplicó dentro de las barras, marcadas por la flecha hacia abajo dentro del gráfico de precios a continuación, rechazando este nivel de resistencia justo antes del cierre de Londres del martes pasado, lo que indica el momento de este rechazo bajista.
Esta operación aún podría estar abierta, pero hasta ahora ha sido extremadamente rentable, ofreciendo una relación máxima riesgo-recompensa de aproximadamente 14 a 1.
El cruce de divisas AUD/JPY cayó con mucha fuerza la semana pasada y cerró con una baja de más del 4 %. Se trata de un movimiento de precios inusualmente grande que no se ha visto en meses, posiblemente incluso años. Fue una vela semanal muy bajista, aunque hubo una mecha significativamente más baja, lo que sugiere que el precio puede haber encontrado cierto soporte hacia el remaining de la semana.
Aunque el dólar australiano cotizó significativamente a la baja la semana pasada debido a la disminución del apetito por el riesgo, el yen japonés sigue siendo el protagonista. Disfrutó de otra semana de fortalecimiento espectacular, pero incluso más que el fuerte avance de la semana anterior. Esto se debe a la expectativa de que, por fin, los datos económicos muestran que la inflación se mantiene firmemente por encima del objetivo del 2%, lo que hace que sea extremadamente possible que el Banco de Japón suba las tasas esta semana.
A finales de esta semana, la reunión de política monetaria del Banco de Japón inyectará un importante elemento de incertidumbre con respecto al yen: el banco podría subir su tasa de interés.
Aunque la acción del precio puede verse como un desarrollo bajista, vale la pena señalar que estos fuertes movimientos direccionales semanales en los cruces de divisas tienden a recuperarse la semana siguiente. Ya vimos que el precio dejó de caer y es posible que hayamos encontrado soporte hacia el remaining de la semana pasada. Además, casi todos los cruces del yen tuvieron movimientos descomunales similares.
Por lo tanto, espero que el precio de este par de divisas aumente durante la próxima semana.
El índice S&P 500 volvió a caer la semana pasada, después de la semana anterior cuando el principal índice bursátil registró una pérdida semanal por primera vez en siete semanas.
El movimiento a la baja fue razonablemente fuerte, pero nada fuera de lo regular. La mayoría de los operadores de tendencia no se quedarán mucho tiempo en este mercado a pesar de la reciente y fuerte tendencia alcista, ya que el precio ha retrocedido más de tres veces el rango actual promedio diario a largo plazo.
Los índices de acciones tecnológicas como el Nasdaq 100 han tenido un desempeño aún más bajista durante la última semana, lo que sugiere que el mercado de valores ha realizado un cambio de dirección. Ahora parece possible que las inversiones en mercados más amplios superen el desempeño de las principales acciones tecnológicas. Algunas importantes empresas tecnológicas, como NVIDIA, han experimentado caídas masivas en los últimos días.
Creo que el mejor enfoque en materia de acciones en este momento es mantenerse al margen y esperar a ver si la tendencia alcista se reanuda, si vemos un retroceso bajista más profundo o simplemente una consolidación.
Veo las mejores oportunidades comerciales esta semana de la siguiente manera:
Posición larga en el cruce de divisas AUD/JPY. Posición larga en el cruce de divisas CAD/JPY. Posición larga en el cruce de divisas EUR/JPY. Posición larga en el cruce de divisas GBP/JPY. Posición larga en el cruce de divisas NZD/JPY.
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