El 18 de agosto escribí que las mejores oportunidades comerciales para esa semana probablemente serían:
Estas operaciones dieron una ganancia complete de 1,72%, con un promedio de ganancia de 0,57% por activo.
Las conclusiones clave de la semana pasada fueron:
Los datos preliminares del PIB de EE. UU. fueron mayores de lo esperado respecto del trimestre anterior, mostrando un crecimiento anualizado del 3,0% cuando se esperaba un 2,8%. EspañolEsto fue un poco agresivo para el USD, ya que alivió un poco la presión para recortes de tasas en la Fed. Los datos del índice de precios PCE básico de EE. UU., a menudo visto como una métrica clave de inflación, llegaron como se esperaba, con un aumento mensual del 0,2%. Los datos preliminares del IPC (inflación) alemán fueron más bajos de lo esperado, mostrando una deflación mensual del 0,1% cuando no se esperaba ningún cambio. La estimación preliminar del IPC de la eurozona fue como se esperaba, mostrando una tasa anualizada del 2,2%. Los datos del IPC australiano fueron una fracción más altos de lo esperado, con un 3,5% anualizado, mientras que se esperaba un 3,4%. Los datos del PIB canadiense no mostraron crecimiento, pero se esperaba que el crecimiento mensual fuera del 0,1%, lo que fue una pequeña decepción. Los datos de confianza del consumidor del Banco Central de EE. UU. fueron ligeramente más fuertes de lo esperado, lo que será agresivo para el USD. Los datos de solicitudes de desempleo de EE. UU. llegaron casi exactamente como se esperaba. Los datos del PMI manufacturero chino fueron una fracción por debajo de las expectativas.
Será una semana más ocupada en términos de datos, y se espera que los elementos más importantes de la próxima semana sean:
Nóminas no agrícolas de EE. UU. y ganancias promedio por hora: estos datos serán clave para influir en la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de hacer un segundo recorte de tasas en su primera reunión después de la reunión de septiembre.Puestos vacantes de empleo de US JOLTSPMI de servicios de US ISMDeclaración de tasas y tasa nocturna del Banco de Canadá: se espera que el Banco reduzca su tasa nocturna en un 0,25 % del 4,50 % al 4,25 %.IPC suizo (inflación)PIB australianoSolicitudes de desempleo en EE. UU.Tasa de desempleo canadiense
El lunes será un día festivo en Estados Unidos y Canadá.
Predije que el par de divisas EUR/USD aumentaría de valor durante agosto. El desempeño de mi pronóstico fue el siguiente:
Pronostico que el par de divisas EUR/USD volverá a aumentar su valor en septiembre.
La semana pasada no hice ningún pronóstico semanal, ya que no había un grupo grande de cruces de divisas con un movimiento direccional inusualmente grande, que es la base de mi estrategia comercial semanal.
Esta semana, no doy ningún pronóstico semanal, ya que ningún par de divisas o cruces fluctuó en valor en más del 2 %. Las probabilidades de que se produzcan reversiones rentables son mejores cuando varios cruces tienen movimientos de precios anormalmente grandes.
La volatilidad direccional en el mercado Foreign exchange cayó la semana pasada: el 26% de los pares y cruces de divisas más importantes fluctuaron más del 1%.
La semana pasada, el dólar neozelandés fue la moneda principal más fuerte, mientras que el yen japonés fue la más débil.
Puede negociar estos pronósticos en una cuenta de corretaje de Foreign exchange actual o demo.
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense mostró una vela alcista, con un cierre muy cerca del máximo del rango de la semana, lo que indica un impulso alcista a corto plazo. Sin embargo, el precio está por debajo de sus niveles de hace tres y seis meses, lo que sugiere una tendencia bajista a largo plazo en el dólar. Recientemente, el precio rompió por debajo del patrón de triángulo de consolidación a largo plazo, lo que fue una señal bajista significativa.
El panorama normal es bajista, pero tiene sentido ver qué sucede con esta nueva recuperación del dólar estadounidense. Los datos de la semana pasada sugirieron que la economía estadounidense sigue siendo más fuerte de lo esperado, lo que generó algunas dudas sobre las crecientes expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal después de su reunión de septiembre. Solo hay un 50% de expectativas de que haya un segundo recorte de tasas en la reunión de noviembre.
Esta semana, soy cautelosamente bajista con respecto al dólar estadounidense debido a la tendencia bajista. Sin embargo, me gustaría ver primero un cierre diario más bajo para confirmar esa tendencia.
El par de divisas EUR/USD cerró la semana pasada en un nuevo máximo de 1 año, haciendo un cierre muy alcista en la parte superior de su rango semanal, justo por debajo de $1,1200.
Esta fue una señal muy alcista, pero el precio pasó la semana pasada haciendo un profundo retroceso bajista y terminó la semana cerrando justo en su mínimo.
La semana pasada, unos datos económicos estadounidenses más fuertes de lo esperado dieron un impulso al movimiento, lo que sugiere que la Fed podría no ser capaz de recortar las tasas tan rápidamente como muchos esperan.
El precio terminó la semana muy cerca de 3 veces el indicador ATR de 100 días más bajo que el cierre semanal anterior, lo que sugiere que la mayoría de los operadores de tendencia estarán muy cerca de salir de operaciones largas aquí.
Creo que una operación larga aquí sigue siendo una buena posibilidad, siempre que el nivel de soporte más cercano en $1.1031 sobreviva y obtengamos un cierre diario esta semana por encima del nivel de resistencia más cercano en $1.1057.
El martes pasado, el par de divisas USD/JPY cerró a su nivel más bajo en más de ocho meses, en torno a los ¥144, lo que provocó la entrada en corto de merchants de tendencia como yo. Tenía dudas sobre esta operación y, hasta ahora, mis dudas parecen haberse confirmado, ya que la acción del precio rechazó dos veces esta zona con mechas inferiores alcistas, lo que se puede ver en el gráfico horario a continuación. El precio ha avanzado ahora más de 200 pips desde el punto de entrada.
En Japón, muchos están apostando por un yen más fuerte, ya que el Banco de Japón finalmente logró abandonar su política monetaria ultraflexible, ya que la inflación salarial comienza a aumentar a un nivel razonable. Hay buenas razones para buscar una posición larga en el yen a largo plazo. Sin embargo, el dólar estadounidense recibió un impulso en los últimos días después de que los datos económicos de Estados Unidos mostraran una economía más boyante de lo que se pensaba anteriormente.
La acción del precio parece alcista ahora, por lo que creo que es prudente esperar hasta que el precio cierre diariamente por debajo de ¥144.
El par de divisas GBP/USD cerró la semana pasada en un nuevo máximo de un año, con un cierre muy alcista en la parte superior de su rango semanal, justo por encima de los 1,3200 dólares. A principios de la semana pasada, alcanzó brevemente un nuevo máximo de dos años antes de volverse bajista y caer durante la semana, cerrando muy cerca del mínimo de su rango.
La libra esterlina fue una de las monedas más alcistas cuando alcanzó estos nuevos máximos de largo plazo, y a pesar del retroceso bajista de esta semana, todavía luce relativamente fuerte en comparación con otras monedas frente al dólar estadounidense.
Aunque los alcistas esperarán que el precio suba nuevamente, lo que probablemente hará de acuerdo con la tendencia a largo plazo, las caídas repentinas desde máximos de largo plazo que se alcanzan brevemente y luego se rechazan son a menudo señales bajistas, o al menos señales de que el precio no alcanzará más máximos de largo plazo en el futuro cercano.
Creo que una operación a largo plazo aquí todavía puede ser una buena posibilidad, siempre que obtengamos un cierre diario por encima de $1,3261 antes de realizar una entrada.
El oro lleva semanas subiendo en una tendencia alcista agitada y de largo plazo. En las últimas dos semanas, ha rechazado el cielo azul por encima de la gran cifra redonda de 2.500 dólares no menos de cuatro veces. A pesar de la tendencia alcista de largo plazo y los máximos históricos recientes, esto es una señal bajista.
El retroceso bajista desde el máximo histórico aún es superficial, por lo que podría ser demasiado pronto para tomar posiciones en corto, especialmente si el precio sigue encontrando soporte en los $2,494.
Algo a tener en cuenta es si el precio vuelve a mostrar una tendencia alcista fuerte y supera el máximo histórico. Esto podría ser una señal alcista decisiva después de los cuatro rechazos, lo que sugiere que una nueva entrada en una posición larga podría ser una excelente operación.
Veo el oro como una compra si logramos un cierre diario esta semana por encima de los $2,525.
El índice S&P 500 se consolidó durante la mayor parte de la semana pasada antes de subir el viernes y cerrar justo en el máximo de su rango semanal, mostrando un impulso alcista por tercera semana consecutiva.
Los alcistas no deberían entusiasmarse demasiado todavía, ya que el precio se está acercando al máximo histórico reciente. Se han producido algunas ventas, por lo que podríamos esperar más tomas de ganancias a medida que el precio se acerque cada vez más a un máximo histórico.
El índice probablemente comenzará a subir la próxima semana, pero podría volver a caer antes de que suba mucho más. Sería prudente esperar a que se alcance un nuevo récord en Nueva York para cerrar en 5.668 o por encima de este nivel antes de realizar nuevas operaciones a largo plazo en esta zona.
Generalmente prefiero operar con el índice NASDAQ 100, pero el mercado más amplio del S&P 500 está superando al sector tecnológico, por lo que lo considero el mejor índice bursátil en el que centrarse en este momento.
Veo las mejores oportunidades comerciales esta semana como:
Posición larga en el par de divisas EUR/USD tras un cierre diario alcista por encima de $1,1057. Posición larga en oro en términos de USD tras un cierre diario por encima de $2.525. Posición larga en el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.668.
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