Análisis elementary y sentimiento del mercado
El 17 de noviembre escribí que las mejores oportunidades comerciales de la semana probablemente serían:
La ganancia semanal del 10,74% equivale al 5,37% por activo.
Las conclusiones clave de la semana pasada fueron:
El IPC (inflación) del Reino Unido aumentó del 1,7% al 2,3% anualizado, una fracción superior al 2,2% esperado. El IPC (inflación) de Canadá aumentó del -0,4% al 0,4% mes a mes, una fracción superior al 0,3% esperado. .Audiencias del Informe de Política Monetaria del Reino UnidoSolicitudes de desempleo en EE.UU.: esto fue casi exactamente lo esperado.Ventas minoristas en el Reino Unido: fueron considerablemente peores de lo esperado, mostrando un disminución intermensual del 0,7%, mientras que se pronosticaba ampliamente una caída de solo el 0,3%. Ventas minoristas de Canadá: como se esperaba. PMI de servicios y manufactura de EE. UU., Alemania, Reino Unido y Francia: los datos de EE. UU. fueron sólidos y saludables, pero los demás países registraron cifras más débiles de lo esperado.
Aparte de los datos de inflación, la semana pasada no hubo datos que fueran realmente interesantes para el mercado, e incluso la inflación ya no es la preocupación que period hace algunos meses. Los mercados están más interesados en este momento en el crecimiento world y los probables nombramientos de la próxima administración Trump, que asumirá el poder en enero. La semana pasada vimos que los mercados bursátiles estadounidenses y europeos volvían a ganar a medida que mejoraba el sentimiento de riesgo en algunas partes del mundo.
La próxima semana: del 25 al 29 de noviembre
El calendario de la próxima semana vuelve a ser relativamente ligero. Aun así, cuenta con algunos datos importantes relacionados con la inflación (incluso en EE. UU.) y publicaciones de los bancos centrales de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
Índice de precios PCE básico de EE. UU. Confianza del consumidor del CB de EE. UU. PIB preliminar de EE. UU. Minutas del FOMC de EE. UU. IPC preliminar de Alemania (inflación) IPC de Australia (inflación) PIB canadiense Tasa de efectivo oficial del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, declaración de tasas y declaración de política monetaria PMI manufacturero de China Solicitudes de desempleo en EE. UU.
Pronóstico Mensual Noviembre 2024
No hice ninguna previsión mensual para noviembre, ya que las tendencias a largo plazo en el mercado Foreign exchange no estaban muy claras.
Pronóstico semanal 24 de noviembre de 2024
Esta semana no hice ningún pronóstico semanal, ya que no hubo movimientos direccionales de precios inusualmente fuertes durante la semana pasada, que es la base de mi estrategia comercial semanal.
La semana pasada, el dólar australiano fue la moneda principal más fuerte, mientras que el euro fue la más débil. Al igual que la semana anterior, un tercio de los pares y cruces de divisas Foreign exchange más importantes cambiaron su valor en más del 1%.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de corretaje de Foreign exchange actual o de demostración.
Niveles clave de soporte/resistencia para pares populares
Análisis técnico
Índice del dólar estadounidense
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense imprimió una vela alcista que continuó la reciente ruptura más allá del nivel de resistencia en 105,81, así como la línea de tendencia superior del patrón de gráfico de triángulo consolidado anteriormente dominante, que se puede ver en el gráfico de precios a continuación. El precio alcanzó un nuevo máximo de 2 años. Estas son señales alcistas, pero cabe señalar que la vela tiene una gran mecha superior, lo que muestra que el dólar tuvo dificultades para mantener algunas de sus ganancias. Otra nota bajista se ve afectada por el retroceso del precio desde un máximo muy cercano al nivel de resistencia superior más cercano en 107,95.
El precio está por encima de sus niveles de hace tres y seis meses, lo que sugiere una tendencia alcista a largo plazo en el dólar que debería ser explotable.
La fortaleza del dólar estadounidense se ve respaldada por la expectativa de que el nuevo management Trump/Republicano del ejecutivo y el legislativo en EE.UU. conduzca a una política monetaria más agresiva. Esto ha quedado evidenciado por el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en las últimas semanas.
Tengo muchas razones técnicas y fundamentales para ser optimista con respecto al dólar estadounidense. Sin embargo, la ventaja durante la próxima semana podría ser limitada, por lo que las operaciones a largo plazo con respecto al USD podrían tener más éxito que las operaciones a corto plazo.
bitcóin
Bitcoin experimentó otra semana de ganancias extraordinarias mientras alcanzaba nuevos máximos históricos, superando justo por debajo del gran número redondo de 100.000 dólares, que aún no se ha alcanzado. El precio subió casi un 10% la semana pasada.
No hay razón para no ser alcista excepto que el precio ahora está muy cerca del enorme número redondo de seis cifras de 100.000 dólares. Si el precio llega a ese punto, o muy cerca de él, probablemente veremos una toma de ganancias masiva, ya que habrá una ganancia del 25% en tan solo unas pocas semanas, un enorme aumento en el valor de cualquier activo. Por lo tanto, es posible que este tramo del mercado alcista, o toda esta tendencia, no tenga mucho por recorrer.
Bitcoin recibió un impulso significativo de las victorias electorales del presidente Trump y de los republicanos del Congreso en ambas Cámaras. Se considera que los republicanos son más propensos a favorecer una regulación más ligera de las criptomonedas, por lo que su ascenso ha impulsado tanto las criptomonedas en explicit como el sentimiento de riesgo en common, lo que también ayuda a un activo riesgoso como Bitcoin.
Es inteligente estar largo en Bitcoin, pero hay que tener en cuenta que los 100.000 dólares son una barrera potencialmente fuerte. Con tal impulso y fuertes ganancias, un operador de tendencia o impulso debería estar interesado. Sin embargo, probablemente sea prudente esperar un cierre diario (Nueva York) por encima de los 100.000 dólares antes de iniciar una nueva operación larga en Bitcoin.
Tenga en cuenta que los ETF de Bitcoin no obtienen todas las ganancias obtenidas por el subyacente, por lo que si puede permitírselo, es posible que desee comprar futuros de Bitcoin en lugar de un ETF de Bitcoin o incluso Bitcoin al contado. Hay microfuturos de Bitcoin disponibles en el CME, que solo tienen un tamaño del 10% del valor de un Bitcoin.
EURUSD
La semana pasada, el par de divisas EUR/USD imprimió una vela bajista relativamente grande, que marcó el cierre semanal más bajo visto en casi dos años. La vela semanal cerró algo lejos de su mínimo, con una mecha inferior notable en la vela. El precio está por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses, que es mi métrica preferida para calificar una tendencia bajista a largo plazo. El índice del dólar estadounidense también se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo. Un último filtro bajista es que la media móvil de 50 días está por debajo de la media móvil de 100 días, lo que valida la tendencia.
Hay muchas razones para estar cortos aquí, pero estoy un poco preocupado por el pico a la baja del viernes y el rebote bastante fuerte. Sin embargo, el precio parece elevado y es possible que bajen durante la próxima semana.
Un enfoque a corto plazo es buscar operaciones de oscilación corta a partir de nuevas pruebas y rechazos de niveles de resistencia por encima del precio precise.
USD/JPY
Esperaba que el par de divisas USD/JPY tuviera un soporte potencial en ¥153,33.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una pequeña barra horaria, marcada por la flecha hacia arriba dentro del gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo poco después del inicio de la superposición de las sesiones de Londres/Tokio, que a menudo puede ser un buen momento para reversiones en los pares y cruces de divisas del yen japonés.
Tenga en cuenta que esta reversión de múltiples velas tardó un tiempo en configurarse, pero valió la pena esperar hasta que se produjo un cambio decisivo de dirección.
Hasta ahora, esta operación ha dado un beneficio máximo de poco más de 1,5 a 1.
El dólar estadounidense sigue en una tendencia alcista a largo plazo y el yen japonés es propenso a debilitarse, por lo que las configuraciones comerciales a largo plazo en este par de divisas podrían ser algo a tener en cuenta.
USD/CHF
Esperaba que el par de divisas USD/CHF tuviera un soporte potencial en 0,8805 dólares.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una fuerte barra inside horaria, marcada por la flecha hacia arriba dentro del gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo poco después del inicio de la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, que a menudo puede ser un buen momento para los retrocesos del dólar estadounidense.
Hasta ahora, esta operación ha dado una excelente ganancia máxima de aproximadamente 1,5 a 1.
El dólar estadounidense se encuentra en una fuerte tendencia alcista a largo plazo y el franco suizo está relativamente débil, al igual que el euro con el que tiene una fuerte correlación positiva, por lo que puede haber más oportunidades para operaciones largas aquí en los próximos días y semanas.
Índice Nasdaq 100
El índice NASDAQ 100 subió la semana pasada y cerró justo en el máximo de su rango, lo que es una señal alcista. Se trata de un rebote alcista saludable dentro de una tendencia alcista a largo plazo. El análisis de regresión lineal aplicado en el gráfico de precios a continuación también muestra una tendencia alcista constante a corto plazo.
La fuerte tendencia y las victorias electorales de Trump y de los republicanos en el Congreso han favorecido la subida de los precios de las acciones en EE.UU. En explicit, muchos otros países están viendo cómo sus mercados bursátiles están pasando apuros, en parte debido al temor de que la nueva administración Trump imponga aranceles a las importaciones estadounidenses.
La pregunta ahora es si el precio seguirá subiendo y alcanzará un nuevo récord por encima del récord que estableció hace un par de semanas.
Veo el índice NASDAQ 100 como una compra una vez que alcance un nuevo precio de cierre récord.
Índice S&P 500
Mi análisis del índice S&P 500 es exactamente el mismo que mi análisis del índice NASDAQ 100 anterior.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades comerciales esta semana como
Largo de Bitcoin en términos de USD luego de un cierre diario (Nueva York) por encima de $100 000. Corto del par de divisas EUR/USD. Largo del índice NASDAQ 100 luego de un cierre diario (Nueva York) por encima de 21 139. Largo del índice S&P 500 luego de un cierre diario (Nueva York) por encima de 6.002.
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