Análisis elementary y sentimiento del mercado
El 24 de noviembre escribí que las mejores oportunidades comerciales de la semana probablemente serían:
Largo de Bitcoin en términos de USD luego de un cierre diario (Nueva York) por encima de $100,000. Esto no se configuró. Corto del par de divisas EUR/USD. El precio subió un 1,53% durante la semana pasada. Largo del índice NASDAQ 100 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 21.139. Esto no se estableció. Largo del índice S&P 500 luego de un cierre diario (Nueva York) por encima de 6.002. Este se constituyó el martes y arrojó un beneficio del 1,85%.
La ganancia semanal del 0,32% equivale al 0,08% por activo.
Las conclusiones clave de la semana pasada fueron:
Índice de precios PCE básico de EE. UU.: salió exactamente como se esperaba. Confianza del consumidor del BC de EE. UU.: salió exactamente como se esperaba. PIB preliminar de EE. UU.: salió exactamente como se esperaba. Minutas del FOMC de EE. UU.: el lenguaje reflejaba el deseo de hacer una tasa “gradual” cortes. Esta mayor expectativa es que la Reserva Federal recortará las tasas en otro 0,25% en su reunión de finales de este mes, por lo que tuvo un efecto moderado que ayudó a debilitar el USD. IPC (inflación) preliminar alemán – como se esperaba, mostrando una tendencia intermensual disminución del 0,2%. IPC australiano (inflación): fue considerablemente menor de lo esperado, mostrando una tasa anualizada del 2,1% cuando se esperaba ampliamente que aumentara al 2,5%. Eso ayudó a que el dólar australiano fuera la moneda más débil la semana pasada, debido al mayor sentimiento de que esto sería agresivo con respecto a los recortes de tasas. PIB canadiense: fue menor de lo esperado, mostrando un aumento intermensual de solo el 0,1% cuando un aumento del 0,3% period ampliamente esperado. Tasa oficial de efectivo, declaración de tasas y declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda: el Banco redujo su tasa en un 0,50% como se esperaba. PMI manufacturero de China: esto resultó como se esperaba. EE. UU. Solicitudes de desempleo: esto resultó como se esperaba.
Aparte de los datos de inflación, la semana pasada no hubo datos que fueran realmente interesantes para el mercado, e incluso la inflación ya no es la preocupación que period hace algunos meses. Los mercados están más interesados en este momento en el crecimiento world y los probables nombramientos de la próxima administración Trump, que asumirá el poder en enero. Vimos que los mercados bursátiles estadounidenses y europeos volvieron a ganar la semana pasada a medida que mejoró el sentimiento de riesgo en algunas partes del mundo, y el índice amplio S&P 500 de EE. UU. subió hasta alcanzar un nuevo máximo histórico el viernes pasado.
La próxima semana: del 2 al 6 de diciembre
El calendario de la próxima semana es más ligero que el de la semana pasada y probablemente estará dominado por los datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes.
Ingresos promedio por hora en EE. UU. Cambio en el empleo no agrícola en EE. UU. Tasa de desempleo en EE. UU. JOLTS en EE. UU. Oferta de empleo PMI de servicios ISM de EE. UU. PMIS manufacturero ISM de EE. UU. IPC suizo (inflación) PIB australiano Solicitudes de desempleo en EE. UU. Tasa de desempleo canadiense
Pronóstico Mensual Diciembre 2024
No hice ninguna previsión mensual para noviembre, ya que las tendencias a largo plazo en el mercado Foreign exchange no estaban muy claras.
Para el mes de diciembre, pronostico que el valor del par de divisas EUR/USD caerá.
Pronóstico semanal 1 de diciembre de 2024
Esta semana, pronostico que los pares de divisas AUD/JPY y CAD/JPY aumentarán de valor, ya que cayeron en cantidades inusualmente grandes la semana pasada.
La semana pasada, el yen japonés fue la moneda principal más fuerte, mientras que el dólar australiano fue la más débil. La volatilidad aumentó la semana pasada: dos tercios de los pares y cruces de divisas Foreign exchange más importantes cambiaron su valor en más del 1%.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de corretaje de Foreign exchange actual o de demostración.
Niveles clave de soporte/resistencia para pares populares
Análisis técnico
Índice del dólar estadounidense
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense imprimió una vela bajista que revirtió la reciente ruptura para retroceder por debajo del nivel de resistencia en 105,81, así como la línea de tendencia superior del patrón de gráfico triangular consolidado anteriormente dominante, que se puede ver en el gráfico de precios a continuación. . El precio cayó bruscamente desde el nuevo máximo de 2 años impreso la semana anterior y cerró no muy lejos de su mínimo de la semana. Estas son señales bajistas, pero cabe señalar que el precio está por encima de sus niveles de hace tres y seis meses, lo que sugiere una tendencia alcista a largo plazo en el dólar que debería ser explotable.
Tengo muchas razones técnicas y fundamentales para ser optimista con respecto al dólar estadounidense. Sin embargo, la ventaja durante la próxima semana podría ser limitada, por lo que las operaciones a largo plazo con respecto al USD podrían tener más éxito que las operaciones a corto plazo.
bitcóin
Bitcoin experimentó una semana de ganancias modestas después de alcanzar un récord de apenas 100.000 dólares la semana anterior, y luego hizo un retroceso lo suficientemente profundo como para deshacerse de muchas posiciones largas. El precio ahora parece haber reanudado su ascenso hacia el máximo histórico de $100,000.
Vale la pena prestar atención a la fuerte tendencia alcista a largo plazo, que ha recibido un impulso a favor de la victoria republicana en las recientes elecciones estadounidenses. Pensé que los $100,000 podrían ser difíciles de superar para el precio y todavía parece possible que este sea un punto essential en los próximos días o incluso semanas.
Estoy preparado para volver a operar en largo con Bitcoin, después de haber realizado mi operación larga desde el área de $ 75 000 después de que el precio retrocediera a aproximadamente $ 91 000, pero quiero ver un cierre diario (Nueva York) por encima de $ 100 000 antes de ingresar a una nueva operación de este tipo. .
EURUSD
La semana pasada, el par de divisas EUR/USD imprimió una vela alcista relativamente fuerte, recuperándose del cierre semanal más bajo visto en casi dos años que se realizó la semana anterior. El precio todavía está por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses, que es mi métrica preferida para calificar una tendencia bajista a largo plazo. El índice del dólar estadounidense también se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo. Un último filtro bajista es que la media móvil de 50 días está por debajo de la media móvil de 100 días, lo que valida la tendencia.
Hay muchas razones para estar cortos aquí, pero estoy un poco preocupado por la fuerza de la inflexión alcista desde el reciente mínimo de varios años. Por otro lado, este par de divisas tiende a realizar retrocesos profundos incluso dentro de sus tendencias más fuertes.
Estoy preparado para iniciar nuevas operaciones cortas desde cualquier rechazo de un nivel de resistencia por debajo de 1,0620 dólares.
USD/JPY
La semana pasada, el par de divisas USD/JPY imprimió una vela bajista muy fuerte, que fue inusualmente grande y cerró justo en su mínimo.
Estas son señales bajistas, o al menos señales de impulso bajista. El yen japonés fue la más fuerte de todas las monedas principales la semana pasada. Sin embargo, esta aparente reversión bajista se produjo en un precio máximo de varios meses, cuando este par parecía prepararse para establecer una nueva tendencia alcista a largo plazo.
Hay mucha volatilidad en el yen japonés y la ha habido durante muchos meses, lo que hace que los pares y cruces del yen sean muy interesantes para los merchants intradía.
No puedo predecir la dirección a largo plazo aquí, pero puedo predecir que cualquiera que sea bueno en el comercio a corto plazo y que necesite volatilidad para obtener ganancias haría bien en interesarse por este par de divisas y tal vez también por algunos de los cruces con el yen.
USD/CHF
Esperaba que el par de divisas USD/CHF tuviera un soporte potencial en 0,8805 dólares.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una barra inside horaria, que siguió a una vela doji, marcada por la flecha hacia arriba en el gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo justo al ultimate de la sesión de Londres del miércoles pasado, que a menudo puede ser un buen momento para los retrocesos del dólar estadounidense.
Esta operación dio una ganancia máxima de aproximadamente 1,5 a 1.
Este par de divisas ha tenido una correlación positiva bastante fuerte con el par de divisas EUR/USD últimamente.
Índice S&P 500
La semana pasada, el índice S&P 500 volvió a subir hasta alcanzar un nuevo máximo histórico y cerró la semana bastante cerca del máximo, lo que es una señal alcista. No hay señal más alcista que el hecho de que el precio se cotiza alcista en el cielo azul.
Los mercados bursátiles estadounidenses lideran las acciones globales, lo cual no es nada inusual, impulsados por la reputación del presidente Trump de hacer cualquier cosa para generar crecimiento económico y crecimiento del mercado bursátil, así como por su anuncio de su intención de imponer fuertes aranceles a las importaciones de México y China.
Quizás lo más importante es que el mercado de valores estadounidense ha estado en una fuerte tendencia alcista durante más de un año, por lo que hay mucho impulso que respalda el movimiento alcista de la semana pasada.
Veo el índice S&P 500 como una compra.
USD/BRL
La semana pasada, el par de divisas USD/BRL subió con fuerza hasta alcanzar un nuevo precio máximo histórico, antes de ceder algunas de sus ganancias para cerrar justo por debajo del máximo histórico anterior alcanzado en 2020.
Es decir, el actual brasileño está en problemas y está alcanzando mínimos históricos.
La única nota de precaución para los alcistas aquí sería el hecho de que el precio no pudo cerrar por encima del máximo de 2020.
Muchos corredores no ofrecen BRL para operar, y las muy altas tasas de swap a un día que conlleva estar largo en BRL como CFD pueden ser un impedimento para operar con esta moneda emergente clave. Sin embargo, cualquiera que tenga BRL podría querer pensar en salir o al menos cubrirse del riesgo cambiario.
Brasil ha adoptado una posición bastante antiestadounidense en los últimos meses, uniéndose plenamente a los países BRICS e implicando una alternativa al USD. Cabe preguntarse qué le ha dicho el presidente Lula al presidente electo Trump en los últimos días, ya que es difícil imaginar que el presidente Trump permita que tales acciones queden impunes. Eso puede estar contribuyendo a la debilidad de la Actual.
USD/INR
La semana pasada, el par de divisas USD/INR subió hasta alcanzar un nuevo precio máximo histórico y cerró cerca del máximo de la semana, pintando un panorama técnico muy alcista mientras cotiza en el cielo azul. Esto ha sucedido en cada una de las últimas semanas.
La rupia india está relativamente débil y está alcanzando mínimos históricos.
Muchos corredores no ofrecen INR para operar, y las muy altas tasas de swap a un día que conlleva estar largo en INR como CFD pueden ser un impedimento para operar con esta moneda emergente clave. Sin embargo, cualquiera que tenga tenencias de INR podría querer pensar en salir o al menos cubrirse del riesgo cambiario.
La relativa debilidad de la rupia india es interesante porque las métricas económicas de la India siguen siendo bastante positivas. Es possible que esto se deba en parte a una inflación y tasas de interés relativamente altas, así como al temor de que India sea tan dependiente de la fabricación de materias primas que podría ser propensa a niveles muy altos de inflación si los precios de las materias primas se salen de management nuevamente.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades comerciales esta semana como
Largo de Bitcoin en términos de USD luego de un cierre diario (Nueva York) por encima de $100 000. Corto del par de divisas EUR/USD luego de una fuerte reversión bajista por debajo de $1,0620. Largo del índice S&P 500.
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