Análisis elementary y sentimiento del mercado
El 29 de diciembre escribí que las mejores oportunidades comerciales de la semana probablemente serían:
La pérdida semanal del 0,79% equivale al 0,26% por activo.
La semana pasada vimos un mercado más activo cuando las vacaciones de Navidad llegaron a su fin; Las pocas conclusiones clave fueron:
El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. fue mejor de lo esperado, lo que sugiere que la economía estadounidense sigue boyante. Solicitudes de desempleo en EE. UU.: una fracción mejor de lo esperado. PMI manufacturero de China: una pequeña fracción peor de lo esperado.
La semana pasada se observó una continua sensación de aversión al riesgo, con temores particulares a las recientes amenazas arancelarias del presidente electo Trump y a la desaceleración de los datos de crecimiento en muchas naciones del G20. Sin embargo, hacia finales de la semana pasada se produjo una recuperación del sentimiento de riesgo. Sin embargo, dos miembros de la Reserva Federal de EE.UU. hicieron comentarios agresivos durante el fin de semana acerca de que la inflación aún no está bajo management, lo que puede impulsar al dólar estadounidense y debilitar las acciones estadounidenses cuando los mercados abran el lunes.
La libra esterlina y el euro están notablemente débiles en el mercado Foreign exchange, mientras que el dólar estadounidense y el yen japonés están fuertes.
La semana pasada hubo pocos datos de alto impacto, pero los habrá la próxima semana, por lo que los mercados probablemente estarán mucho más activos ahora que terminaron las vacaciones de temporada.
La próxima semana: del 6 al 10 de enero
La próxima semana tiene un calendario mucho más completo, por lo que es muy possible que veamos un aumento de la actividad y la volatilidad del mercado.
Los datos importantes de la próxima semana son:
Ganancias promedio por hora en EE. UU. Actas de la reunión del FOMC de EE. UU. Nóminas no agrícolas de EE. UU. Ofertas de empleo JOLTS en EE. UU. PMI de servicios ISM de EE. UU. IPC preliminar alemán (inflación) IPC australiano (inflación) IPC suizo (inflación) Solicitudes de desempleo en EE. UU. Tasa de desempleo en EE. UU. Tasa de desempleo en Canadá
El lunes es festivo en Italia.
Pronóstico Mensual Enero 2025
Para el mes de diciembre, pronosticé que el valor del par de divisas EUR/USD caería. El desempeño ultimate de mi pronóstico fue:
Para enero, pronosticé que el par de divisas USD/JPY subiría de valor y que el par de divisas EUR/USD bajaría de valor.
Pronóstico semanal 5 de enero de 2025
La semana pasada no hice ningún pronóstico semanal porque no hubo movimientos de precios inusualmente fuertes en los cruces de divisas, que es la base de mi estrategia comercial.
El yen japonés fue la moneda principal más fuerte, mientras que el euro fue la más débil. La volatilidad fue mucho mayor la semana pasada, con el 30% de los pares de divisas y cruces Foreign exchange más importantes cambiando su valor en más del 1%. Es possible que vuelva a aumentar esta semana.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de corretaje de Foreign exchange actual o de demostración.
Niveles clave de soporte/resistencia para pares populares
Análisis técnico
Índice del dólar estadounidense
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense volvió a imprimir una vela alcista que continuó hacia la tendencia alcista a largo plazo, rompiendo alcistamente para alcanzar su cierre más alto en más de 2 años. El precio está por encima de su precio de hace tres y seis meses, lo que sugiere una saludable tendencia alcista a largo plazo en el dólar que debería ser explotable. La ruptura se produjo desde una barra inside, lo que sugiere que el impulso podría ser bueno. Por otro lado, la vela semanal tiene una mecha superior significativa, lo que muestra que el dólar ya ha cedido algunas de sus ganancias.
Tengo muchas razones fundamentales para ser optimista con respecto al dólar estadounidense después de la postura agresiva de la Reserva Federal hace tres semanas, que tomó a los mercados por sorpresa y desencadenó una apreciación del dólar y una fuerte venta masiva de acciones, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron. Los comentarios de dos miembros de la Fed durante el fin de semana de que la inflación aún no está bajo management también podrían generar un sentimiento agresivo hacia el dólar e impulsar el precio aún más, avivando el impulso alcista.
En normal, es más possible que el dólar suba que baje durante la próxima semana. El precio tiene espacio para subir al menos hasta el siguiente nivel de resistencia en 110,00.
EURUSD
El par de divisas EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista válida a largo plazo. Este par de divisas normalmente se toma su tiempo para moverse, y sus tendencias suelen incluir muchos retrocesos profundos, pero durante casi tres semanas después de caer a un nuevo precio mínimo a largo plazo muy por debajo de 1,0400 dólares, el precio se consolidó sin volverse definitivamente bajista.
Esto ha cambiado en las últimas tres semanas, y la semana pasada finalmente se produjo un nuevo colapso significativo. El euro se debilitó repentinamente, aunque no está claro por qué. El precio cotizó por debajo de 1,0225 dólares durante un tiempo, su precio más bajo en más de dos años.
Este par de divisas suele tener tendencias muy fiables, por lo que me interesa estar en corto, especialmente después del colapso de la semana pasada, que ahora lo tiene cotizando en “cielo azul”.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY no subió la semana pasada, aunque fue significativo el hecho de que toda la semana fue feriado en Japón. Sin embargo, el amargo sentimiento de riesgo en los mercados globales ha impulsado al yen japonés a comenzar a actuar nuevamente como un refugio seguro, y en las últimas semanas la política monetaria japonesa ha sido un impulsor más fuerte del precio.
Todavía veo este par de divisas como una compra, ya que tiende a tener una tendencia bastante confiable a largo plazo, pero tengo menos confianza en esta tendencia que en la tendencia bajista del EUR/USD porque el precio aquí todavía está muy por debajo de un pico relativamente reciente.
Otro issue que cut back mi confianza en la tendencia alcista es que el Banco de Japón eventualmente comenzará a implementar una política monetaria más agresiva. Cuando eso finalmente comience a suceder con la próxima subida de tipos del Banco de Japón, será muy possible que el precio empiece a bajar, por lo que la tendencia es susceptible a la política.
USD/CAD
La semana pasada, el par de divisas USD/CAD imprimió otra vela alcista, cerrando cerca de su máximo, pero el precio no alcanzó un nuevo máximo de 2 años. Una mirada al gráfico semanal a continuación muestra que el impulso alcista ha sido fuerte aquí desde octubre, y la tendencia aquí ha sido más fuerte y clara que cualquier otra tendencia en el mercado Foreign exchange, lo que no suele suceder en este par de divisas como el de EE.UU. y Las economías canadienses no tienden a ser divergentes.
En realidad, la historia trata sobre el éxito económico de Estados Unidos y una Reserva Federal más agresiva que impulsa el dólar, mientras que Canadá está lidiando con varios problemas en este momento, tanto financieros como políticos, que se están propagando para debilitar al dólar canadiense.
Este par de divisas no tiene una tendencia muy confiable, por lo que no realizo operaciones a largo plazo con él, pero ciertamente parece muy débil en este momento. Todas las divisas vinculadas a materias primas, excepto quizás el dólar australiano, se ven muy débiles en este momento, por lo que podría ser una thought utilizar el CAD y el NZD juntos como componente corto de cualquier operación de Foreign exchange que realice esta semana, o al menos como parte del componente corto creando una canasta. Por ejemplo, si estaba corto en dos lotes de EUR/USD, también podría estar largo en un lote de USD/CAD.
Por supuesto, principios de enero pueden provocar movimientos de precios extraños y volátiles en el mercado Foreign exchange que pueden poner fin a las tendencias rápidamente, así que esté atento a eso.
NZD/USD
La semana pasada, el par de divisas NZD/USD imprimió una quinta vela bajista consecutiva, cerrando no muy lejos de su mínimo. Cerró en un nuevo mínimo de dos años, una importante ruptura bajista para cualquier activo. Sin embargo, la vela period pequeña, lo que sugiere que el impulso puede haberse desacelerado, aunque period una semana festiva, por lo que el mercado estaba lento.
Este par de divisas no tiene una tendencia muy confiable, por lo que no realizo operaciones a largo plazo con él, pero ciertamente parece muy débil en este momento. El dólar australiano se ha fortalecido un poco, pero durante algunas semanas he estado hablando de debilidad en todas las monedas vinculadas a materias primas, en specific el dólar canadiense y el kiwi.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades comerciales esta semana como:
Corto del par de divisas EUR/USD. Largo del par de divisas USD/JPY.
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