Entre miles de acciones y peculiaridades de cada sector industrial, es una tarea desalentadora elegir la exposición a acciones adecuada en el momento adecuado. Para los inversores con preferencia a medio y largo plazo, estas acciones tienen un sólido potencial para generar beneficios sustanciales.
A diferencia de las acciones de centavo, van por un camino más seguro, lo que limita el posible riesgo. El momento y el precio actuales son particularmente beneficiosos para algunas de estas acciones con descuento que avanzan hacia 2025.
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A principios de noviembre, Clear Safe Inc (NYSE 🙂 tuvo una importante corrección de precios, cayendo desde su máximo de 52 semanas de 38,88 dólares al precio precise de 27,36 dólares por acción. Cuando esto sucede, vale la pena considerar si la caída de las acciones está relacionada con las perspectivas a largo plazo de la empresa. En este caso, Clear Safe parece representar una sólida oportunidad de compra en la caída.
La empresa ofrece un servicio basado en suscripción para crear el perfil biométrico de un usuario. A través de asociaciones con otras empresas que requieren autorización de seguridad, los usuarios pueden disfrutar de una autorización rápida. Por ejemplo, en los aeropuertos, los clientes de Clear Safe podrían evitar los controles de identificación estándar de la TSA, reduciendo significativamente los tiempos de espera.
Esto se extiende a asociaciones con servicios financieros como American Specific (NYSE:), donde los miembros de Clear Plus no solo optimizan su experiencia de viaje sino que también pueden recibir hasta $199 en créditos en el estado de cuenta por año calendario. Con un valor claro de su servicio, la empresa ganó 27 millones de miembros a través de esta purple de asociaciones.
En las ganancias del tercer trimestre de 2024, esto se reflejó en el crecimiento de los miembros activos de Clear Plus a 7,2 millones, un 12,2% más que el trimestre anterior. Más importante aún, la retención del servicio se mantuvo sólida en un 89%, un 1% más que en el trimestre del año anterior. Los ingresos de Clear Safe también mostraron sólidos fundamentos con un crecimiento interanual del 23,7 % hasta 198,4 millones de dólares, junto con un aumento de las reservas del 18,7 %.
Sin embargo, cuando la compañía informó las cifras del tercer trimestre el 7 de noviembre, mostraron una pérdida neta de 37,9 millones de dólares en flujo de caja libre. En otros modelos de negocio, esto puede ser motivo de preocupación. Pero con Clear Safe, esta fue la salida anual esperada hacia los socios de tarjetas de crédito antes mencionados, como American Specific.
Para todo el año, Clear Safe espera un aumento del 40% en el flujo de caja libre a partir de 2023, habiendo finalizado con unos ingresos netos de 38 millones de dólares frente a los 26,9 millones de dólares del trimestre del año anterior. Según 8 aportaciones de analistas recopiladas por Nasdaq, el precio objetivo medio de YOU es de 33,8 dólares por acción. La estimación mínima es de 23 dólares, mientras que la previsión máxima es de 45 dólares por acción.
Tecnología de micrones
Desde la cobertura de Micron Know-how Inc (NASDAQ 🙂 a finales de septiembre, las acciones de MU se han movido lateralmente. Al igual que Clear Safe, las acciones de MU tuvieron una importante corrección de precios, pero a mediados de año. Ahora con un precio de 103,2 dólares, las acciones de MU están por debajo del promedio de 52 semanas de 104,97 dólares por acción.
Como beneficiario del auge de la IA, Micron, con sede en Idaho, obtuvo 6.100 millones de dólares en financiación y hasta 7.500 millones de dólares en préstamos favorables en el marco de la Ley CHIPS y Ciencia. Aunque Micron no produce chips de IA como Nvidia (NASDAQ 🙂 o AMD (NASDAQ :), sus soluciones de almacenamiento y memoria, desde SSD hasta DRAM, son indispensables en la informática de escritorio, móvil, hogar inteligente, centros de datos y alto rendimiento. Computación (HPC) para entrenar modelos de IA.
Junto con Samsung (KS:) y SK Hynix, estas empresas cubren casi todas las necesidades de memoria del mundo. En la period digital, es seguro que este mercado se expandirá. Mordor Intelligence proyecta una CAGR del 7,63% para la expansión del mercado world de memorias de 2024 a 2029.
Pero al igual que con Intel (NASDAQ:), esa expansión a largo plazo requiere un gasto de capital appreciable que devora las ganancias actuales. Micron ha asignado hasta 15 mil millones de dólares para su instalación de fabricación en el sureste de Boise, que debería estar operativa para 2026. Sin embargo, incluso esto palidece en comparación con la planta de memoria planificada de 100 mil millones de dólares en el White Pine Commerce Park del estado de Nueva York.
En otras palabras, los inversores deberían ver a Micron Know-how como un activo geoestratégico, tanto como Raytheon (NYSE 🙂 o Northrop Grumman (NYSE 🙂). En el informe de resultados del cuarto trimestre del año fiscal 24, Micron tenía un gasto de capital de 8,1 millones de dólares, pero aun así terminó el año fiscal con unos ingresos netos de 1.472 millones de dólares. Esto es superior a la pérdida neta de $ 4,862 mil millones en el año fiscal 23.
El precio objetivo medio de MU es de 149,81 dólares frente a los 101,28 dólares actuales por acción, según 29 aportes de analistas. La estimación mínima es de 64 dólares, mientras que la previsión máxima es de 250 dólares por acción. Esto convierte a las acciones de MU en una de las mayores ganancias potenciales y, al mismo tiempo, es una exposición relativamente segura.
Documentos
Mañana, 5 de diciembre a las 5 p.m. EST, DocuSign Inc (NASDAQ 🙂 está programado para entregar su informe de ganancias del tercer trimestre del año fiscal 25. Este sería un buen momento para poner a DOCU en una lista de vigilancia y monitorear la reacción del mercado. Si DocuSign no logra superar el consenso de ganancias por acción (EPS) de $ 0,21, puede ser una oportunidad de compra en la caída.
Al igual que Clear Safe, DocuSign ofrece un servicio de suscripción para firmas electrónicas. En la period digital, estos se necesitan con frecuencia para realizar transacciones y gestionar documentos en línea, ya sea para individuos o grandes empresas. Además, DocuSign se integra con Salesforce (NYSE 🙂 y otras plataformas para que la optimización sea aún más completa.
Dada la naturaleza escalable del SaaS basado en la nube, este es un modelo de negocio relativamente sencillo. Además, DocuSign podría expandirse fácilmente hacia la automatización del flujo de trabajo y la facturación electrónica, compitiendo con empresas como Smartsheet (NYSE:).
Para documentos que requieren capas de verificación más estrictas, DocuSign cobra tarifas de transacción adicionales, además de la suscripción. La compañía tiene 1,6 millones de suscriptores pagos, habiendo aumentado los ingresos por suscripción en un 7% año tras año a 717,4 millones de dólares en el último trimestre que finalizó en julio.
El flujo de caja libre de DocuSign ha mostrado un crecimiento constante, de 197,9 millones de dólares en el último trimestre, 14,3 millones de dólares más que en el trimestre del año anterior. Esto permitió a la compañía aumentar significativamente las recompras de acciones de DOCU, hasta $ 200,1 millones desde $ 30 millones en el mismo período. A su vez, esta presión de compra elevó las acciones de DOCU un 45% hasta la fecha hasta el precio precise de $ 83,99 frente al promedio de 52 semanas de $ 59,54 por compartir.
Dependiendo de la reacción del mercado de mañana, los inversores deberían aprovechar la corrección a la baja del mercado. El precio objetivo medio de DOCU es de 70,09 dólares según 19 aportes de analistas. La barra mínima es de 50 dólares, mientras que la previsión máxima es de 108 dólares por acción.
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