El 5 de mayo escribí que las mejores oportunidades comerciales de la semana probablemente serían:
Largo del cruce de divisas AUD/JPY. Esto dio una ganancia del 1,21%. Largo del cruce de divisas CAD/JPY. Esto dio una ganancia del 1,97%. Largo del cruce de divisas CHF/JPY. Esto dio una ganancia del 1,69%. Largo del cruce de divisas EUR/JPY. Esto dio una ganancia del 1,90%. Largo del cruce de divisas GBP/JPY. Esto dio una ganancia del 1,68%. Largo del cruce de divisas NZD/JPY. Esto dio una ganancia del 2,00%.
El resultado common fue una ganancia neta del 10,45 %, lo que se tradujo en una ganancia del 1,74 % por activo.
Las últimas semanas vieron una menor volatilidad en el mercado Foreign exchange.
La conclusión clave de la semana pasada fue el empeoramiento del sentimiento de riesgo debido a las expectativas en EE.UU. de una mayor presión inflacionaria a corto plazo, así como a los datos sobre la confianza del consumidor estadounidense que llegaron a su nivel más bajo en seis meses. Este deterioro no se produjo hasta el closing de la semana y no está claro qué tan negativo es, ya que la mayoría de los activos durante toda la semana mostraron un repunte de riesgo.
No está claro cómo será el sentimiento a medida que avance la nueva semana. Es possible que los mercados estén tan obsesionados con la próxima publicación de los datos del IPC de EE.UU. que no suceda gran cosa en el mercado antes de eso.
Las dos principales publicaciones de datos de la semana pasada fueron reuniones de política monetaria de dos bancos centrales: el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva de Australia. Ambos bancos centrales mantuvieron sus tipos de interés sin cambios, pero el voto del Banco de Inglaterra fue un poco más moderado de lo esperado. El RBA afirmó que el riesgo de inflación sigue siendo alcista pero que, en common, consideraban que mantener el tipo de interés sería la medida correcta. Sin embargo, ambos bancos indicaron efectivamente que una subida de tipos estaba fuera de discusión.
Otras publicaciones de datos importantes fueron:
Subasta de bonos a 30 años de EE. UU.: produjo un rendimiento ligeramente inferior, lo que debería ser ligeramente alcista en términos de riesgo. PIB del Reino Unido: resultó notablemente mejor de lo esperado, con un aumento intermensual del 0,4% en lugar del 0,1% esperado Aumento. Solicitudes de desempleo en EE. UU.: fue ligeramente peor de lo esperado. Tasa de desempleo canadiense: fue mejor de lo esperado, con la tasa de desempleo permaneciendo sin cambios en 6,1% debido a la creación de más nuevos empleos netos de lo esperado.
El tema más importante de la próxima semana será la publicación de los datos del IPC (inflación) de EE. UU. el miércoles. Aparte de eso, hay varios otros lanzamientos importantes programados, enumerados en orden de importancia possible:
PPI de EE. UU. Ventas minoristas EE. UU. Índice manufacturero Empire State de EE. UU. Solicitudes de desempleo en EE. UU. Índice de precios salariales de Australia Expectativas de inflación de Nueva Zelanda Cambio en el recuento de solicitantes del Reino Unido Tasa de desempleo de Australia
A medida que avanzaba mayo, la tendencia a largo plazo del dólar estadounidense aún no estaba clara, por lo que no hice ningún pronóstico mensual.
La semana pasada pronosticé que el yen japonés caería frente al euro, la libra, el dólar neozelandés, el franco suizo, el dólar canadiense y el dólar australiano. Todas ellas fueron excelentes operaciones ganadoras, dando una gran ganancia common del 10,45%, como se describió anteriormente.
La volatilidad direccional en el mercado Foreign exchange disminuyó la semana pasada, con el 27% de los pares de divisas más importantes fluctuando más del 1% la semana pasada.
La semana pasada, el dólar australiano mostró una fortaleza relativa y el yen japonés mostró una debilidad relativa.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de corretaje de Foreign exchange actual o de demostración.
El índice del dólar estadounidense imprimió una pequeña vela inside la semana pasada que cerró ligeramente al alza con una mecha superior relativamente grande, lo que significa indecisión. La vela está cerca de ser una barra pin bajista. No hay una verdadera tendencia a largo plazo aquí, ya que el precio está por encima de su nivel de hace 3 meses pero sigue por debajo de su precio de hace 6 meses, lo que hace que el dólar estadounidense sea relativamente poco confiable para operar según la tendencia.
El siguiente gráfico de precios semanal muestra que el dólar ha estado oscilando pero ha estado en un patrón de consolidación durante bastante tiempo, y la consolidación parece volverse más fuerte y restrictiva.
Sin embargo, vale la pena señalar que hay una confluencia de una línea de tendencia bajista descendente y un nivel de resistencia horizontal clave en 105,81, que no está lejos del precio precise. Si el dólar estadounidense logra establecerse por encima de ese nivel, podría producirse una ruptura alcista significativa. Podría suceder esta semana si la publicación de los datos del IPC (inflación) de EE. UU. es notablemente más alta de lo esperado.
Esperaba que el par de divisas GBP/USD tuviera un soporte potencial en 1,2449 dólares.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo este nivel de soporte fue rechazado justo al comienzo de la superposición de la sesión Londres/Nueva York del lunes pasado por un doji alcista, marcado por la flecha hacia arriba en el gráfico de precios a continuación, lo que indica el momento de este rechazo alcista. A esto le siguió una vela inside, que rompió alcista durante el siguiente período. Este puede ser un excelente momento del día para realizar una operación en un par de divisas que involucre al dólar estadounidense como este.
Esta operación ha sido algo rentable, y la relación máxima recompensa-riesgo alcanzada hasta ahora depende en gran medida del posicionamiento del cease loss. Si solo se hubiera utilizado la vela inside para el cease, la operación habría tenido una relación OK.
El par de divisas USD/JPY estuvo activo esta semana, al igual que todos los cruces con el yen. Esto se debe a la volatilidad que persiste en el yen japonés después de sus recientes movimientos masivos de precios, con la volatilidad aumentada por dos supuestas intervenciones del Banco de Japón.
El yen se está debilitando en todas partes y, por supuesto, también se debilitó frente al dólar estadounidense. Sin embargo, varias otras monedas ganaron aún más frente al yen la semana pasada.
Técnicamente vemos que el impulso alcista comienza a evaporarse hacia una consolidación por debajo de ¥156,00.
Es muy possible que la debilidad del yen persista durante la próxima semana. Es discutible si este es el mejor par para estar corto frente al yen. Sin embargo, si el yen se mantiene débil, las operaciones largas a partir de rebotes en niveles de soporte en este par de divisas probablemente sean buenas operaciones.
El precio del oro subió con bastante firmeza la semana pasada, imprimiendo una vela envolvente alcista de buen tamaño, aunque el viernes el oro cedió algunas de sus ganancias a través de un máximo a corto plazo. El gráfico de precios semanal a continuación muestra una mecha superior en la vela semanal. Sin embargo, el precio cerró notablemente más alto y no está muy lejos de alcanzar un cierre semanal récord, que se alcanzó por última vez hace 4 semanas en $ 2392.
Todavía no tenemos condiciones de ruptura alcista, pero las operaciones largas parecen tener más probabilidades de tener éxito que las cortas, y ciertamente hay una tendencia alcista a largo plazo aquí.
Creo que podríamos ver un buen punto para entrar en una nueva operación larga si conseguimos:
Un cierre diario por encima de $2400, o un retroceso a cualquiera de los niveles de soporte por encima de $2290.
El precio de la Plata subió con bastante firmeza la semana pasada, imprimiendo una vela envolvente alcista de buen tamaño, aunque el viernes la Plata perdió algunas de sus ganancias. El gráfico de precios semanal a continuación muestra una mecha superior en la vela semanal. Sin embargo, el precio cerró notablemente más alto y no está muy lejos de alcanzar un cierre semanal récord de varios años, que se alcanzó por última vez hace 4 semanas a 28,69 dólares.
Todavía no tenemos condiciones de ruptura alcista, pero las operaciones largas parecen tener más probabilidades de tener éxito que las cortas, y ciertamente hay una tendencia alcista a largo plazo aquí.
Creo que podríamos ver un buen punto para entrar en una nueva operación larga si conseguimos:
Un cierre diario por encima de $29, o un retroceso a cualquiera de los niveles de soporte en $27,72 o $27,46, con $27,46 pareciendo especialmente fuerte debido a su confluencia con $27,50.
Después de que los principales índices bursátiles de EE. UU. cayeran bastante pronunciadamente hace 4 semanas después de alcanzar nuevos máximos históricos, los mercados de valores de EE. UU. han estado subiendo de manera lenta pero segura, y la semana pasada registraron desempeños bastante buenos, especialmente aquí en el amplio índice de referencia S&P 500. Vale la pena señalar que este índice superó al índice NASDAQ 100, lo cual es inusual en un mercado bajista y sugiere que el sector tecnológico actualmente tiene cierta vulnerabilidad.
El siguiente gráfico de precios semanal muestra una vela alcista que cerró bastante cerca de su máximo. Había algo de mecha superior, pero nada excesivamente grande para que los alcistas se preocuparan.
Claramente existe una tendencia alcista a largo plazo junto con un impulso mayoritariamente alcista a corto plazo. Es possible que el problema para los alcistas aquí sea que el precio está cerca de los máximos históricos recientes, lo que podría proporcionar resistencia y desencadenar otra reversión bajista si se alcanza.
Por esta razón, sólo consideraré entrar en una nueva operación larga aquí si vemos un nuevo cierre diario récord. Prefiero un cierre diario por encima de 5265, que sería un nuevo récord.
Hemos visto un renovado sentimiento de riesgo en los últimos días, lo que está beneficiando a las acciones y a los metales preciosos. Históricamente, el oro y la plata están correlacionados positivamente con el desempeño del mercado de valores.
Veo las mejores oportunidades comerciales esta semana de la siguiente manera:
Largo del índice S&P 500 luego de un cierre diario por encima de 5265. Largo de oro luego de un cierre diario por encima de $ 2400. Largo de plata luego de un cierre diario por encima de $ 29,00.
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