La mayoría de los merchants de todos los orígenes han oído hablar de las Bandas de Bollinger.
Sin embargo, muchos menos operadores entienden qué son o cuáles son las mejores formas de utilizarlos para estudiar los mercados financieros.
El inventor de las Bandas de Bollinger, John Bollinger, tenía un uso que destacaba por encima del resto.
Esta fue la estrategia de compresión de las bandas de Bollinger, como se detalla en su libro Bollinger on Bollinger Bands.
Esta estrategia utiliza bandas de desviación estándar para medir la volatilidad.
Los períodos de volatilidad del mercado extremadamente baja tienden a dar lugar a períodos de volatilidad extremadamente alta.
Estos períodos de alta volatilidad tienden a manifestarse en importantes rupturas de precios.
Por lo tanto, esta estrategia se puede utilizar para identificar poderosas rupturas de precios que pueden explotarse para obtener ganancias significativas.
Conclusiones clave
La estrategia Bollinger Bands Squeeze busca períodos de volatilidad extremadamente baja utilizando el indicador de Bandas de Bollinger. Los períodos de volatilidad extremadamente baja a menudo preceden a rupturas de precios significativas, que se pueden pronosticar utilizando la estrategia.
Un desglose de la estrategia de compresión de las bandas de Bollinger
La estrategia de ruptura de Bollinger es superficialmente easy, pero requiere cierto análisis profundo para acertar.
El foco básico de la estrategia son las Bandas de Bollinger.
Estas bandas de volatilidad son una herramienta de análisis técnico que se compone de 3 líneas.
La banda media que representa la media móvil easy (SMA) del precio de la acción. La banda superior trazó 2 desviaciones estándar positivas lejos de la SMA. Una banda inferior trazó 2 desviaciones estándar negativas lejos de la SMA.
Las bandas representan la volatilidad del precio de la acción durante el período de tiempo elegido.
La teoría detrás de la estrategia es que los períodos de volatilidad extremadamente baja tienden a reducir el precio.
Cuando un precio se contrae durante un período prolongado, ese efecto de contracción tiende a liberarse en una poderosa ruptura de alta volatilidad fuera del rango de negociación de la banda media.
Sin embargo, esto no indica en qué dirección se rompe el precio, que es donde la mayoría de los merchants luchan con esta estrategia.
Si bien el efecto de contracción se puede percibir visualmente al observar el gráfico de precios, muchas plataformas también tienen un indicador de ancho de bandas de Bollinger que ofrece un análisis más cuantitativo del efecto de contracción de la volatilidad.
Ancho de las bandas de Bollinger
Mientras que muchos merchants simplemente utilizan las bandas del gráfico de precios para determinar el efecto de compresión, algunos prefieren un enfoque más cuantificado.
Estos operadores utilizarán el indicador de ancho de bandas de Bollinger, que está disponible en la mayoría de las plataformas comerciales avanzadas.
El indicador Ancho ofrece una medida cuantificable de la distancia entre la banda superior y la banda inferior en el gráfico de precios.
Luego, los operadores pueden establecer un valor exacto para sus efectos de compresión en lugar de confiar en las señales visuales informales de mirar las bandas en el gráfico de precios.
Cómo utilizar la estrategia de compresión de las bandas de Bollinger
Encontrar el efecto de compresión utilizando las Bandas de Bollinger es bastante easy, pero la parte difícil de la estrategia es identificar la dirección de la ruptura resultante alejándose de la banda media.
John Bollinger sugirió que los operadores necesitarán confiar en indicadores técnicos adicionales para identificar señales comerciales que indiquen la dirección de las rupturas en su estrategia.
Sugirió que los indicadores de impulso, los indicadores de volumen y los niveles de resistencia eran todos complementarios de esta estrategia.
Sin embargo, cualquier indicador que pueda identificar reversiones es útil para determinar la dirección de la ruptura.
Bollinger también señaló que el precio tendía a producir movimientos de precios falsos después de una contracción.
Estos engaños ocurren cuando el precio se mueve inicialmente en un pequeño grado en una dirección antes de que ocurra la verdadera ruptura en la dirección opuesta.
Fugarse
La esencia de la estrategia es la contracción que conduce a una ruptura.
Los operadores deben identificar períodos de volatilidad extremadamente baja en los que la banda superior y la banda inferior se mueven muy juntas.
Luego deben esperar a que la volatilidad comience a subir a medida que las bandas superior e inferior comiencen a separarse.
La ruptura sigue rápidamente al aumento inicial de la volatilidad que surgió de la disaster.
falso
El mayor peligro en la estrategia es cuando los operadores caen en la muy común acción falsa del precio cuando termina la contracción.
Los operadores tienden a asumir que la dirección inicial del precio que surge de la contracción será la dirección de la ruptura.
Sin embargo, muy a menudo éste no es el caso.
Por lo tanto, los operadores deben confirmar la dirección de la ruptura utilizando indicadores complementarios adicionales.
Los movimientos iniciales de precios que surgen de la contracción no son un indicador confiable de la dirección de la ruptura resultante.
Las mejores herramientas para la estrategia de compresión de las bandas de Bollinger
Si bien las Bandas de Bollinger están disponibles en la mayoría de las plataformas comerciales, esta estrategia requiere el uso de indicadores de análisis técnico complementarios para determinar la dirección de las rupturas involucradas.
Las modernas herramientas de investigación de mercado incluyen un conjunto completo de indicadores de análisis técnico, de modo que los operadores pueden elegir la combinación exacta y adecuada para cada una de sus operaciones.
El uso de herramientas modernas de investigación de mercado es esencial para el desarrollo de estrategias comerciales sólidas e integrales.
Nuestras principales recomendaciones de herramientas de investigación de mercado para comerciantes minoristas son:
La estrategia de compresión de las bandas de Bollinger es easy en concepto pero sutil en ejecución.
Se recomienda que los operadores practiquen ampliamente esta estrategia antes de usarla en una cuenta actual.
Mantener un diario comercial es un proceso necesario para que los comerciantes aprendan de sus operaciones de práctica.
Nuestra principal recomendación de diarios comerciales para comerciantes minoristas es:
