Hace más de un año, el 19 de septiembre de 2023, presentamos a nuestros lectores el fabricante líder de tarjetas de pago metálicas CompoSecure (NASDAQ :). Se había hecho público a través de un SPAC hace menos de tres años y las acciones todavía estaban de capa caída.
Sin embargo, la empresa period líder en su nicho y no sólo period saludablemente rentable, sino que también estaba extremadamente infravalorada, con sólo 7 veces sus beneficios. Además de esto, parecía haber una configuración alcista de Elliott Wave.
Consistía en un patrón diagonal principal hacia arriba, marcado 1-2-3-4-5, seguido de un easy zigzag ABC hacia abajo. Según la teoría, la tendencia debería reanudarse en la dirección de la secuencia de cinco ondas. Teniendo esto en cuenta, pensamos que “las acciones podrían duplicarse a partir de ahora”.
En un gran ejemplo de la máxima de que una acción barata siempre puede volverse más barata, CompoSecure no empezó a subir de inmediato. Se tomó su tiempo e incluso cayó aún más en la onda (2/b) durante los seis meses siguientes. Sin embargo, dados sus sólidos fundamentos, no tenía sentido abandonarlo simplemente por el menor precio de las acciones. De hecho, tenía sentido comprar más. Nuestra paciencia al remaining se ha visto recompensada.
El catalizador que desencadenó el inicio de la recuperación de CompoSecure fue la publicación de su informe del cuarto trimestre de 2023, que sorprendió al alza el 6 de marzo. Poco después, en agosto, alguien con bolsillos más profundos, como David Cote, reconoció el valor que habíamos visto y decidió comprar el 60% de la empresa. Esto realmente hizo que las acciones se movieran.
CompoSecure cerró a 16,17 dólares por acción antes del Día de Acción de Gracias, un aumento del 141 % desde que nos volvimos alcistas en septiembre de 2023 y un 250 % desde el remaining de la ola (2). Valió la pena la espera, sin importar cómo se mire. Desgraciadamente, ninguna tendencia dura para siempre y ésta ya parece estar agotándose. El fuerte aumento desde marzo parece un impulso de cinco ondas de libro de texto, marcado 1-2-3-4-5 en la onda (3).
Si este recuento es correcto, pronto se puede esperar un retroceso notable en la onda (4) hasta el nivel de Fibonacci del 38,2% cerca de 12 dólares por acción. A continuación debería seguir otro repunte de la onda (5), aunque las quintas ondas nunca están garantizadas, ya que no existe ninguna regla que indique que siempre deba formarse un impulso de cinco ondas. A veces, todo lo que el mercado puede ofrecer es una estructura de tres ondas. En otras palabras, creemos que se ha ganado dinero fácil con las acciones de CompoSecure y los inversores no deberían extrapolar el pasado reciente al futuro.
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