El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube Amazon (NASDAQ 🙂 informa hoy sus ganancias del primer trimestre después del cierre del mercado. Los inversores estarán muy centrados en varios aspectos clave del informe:
Retorno de la inversión en inteligencia synthetic: las inversiones en inteligencia synthetic de Amazon y su impacto en varios segmentos comerciales. Rentabilidad de la computación en la nube: tendencias de crecimiento dentro del negocio de Amazon Internet Providers (AWS). Crecimiento del segmento publicitario: expansión y monetización de la plataforma publicitaria de Amazon. Impacto macroeconómico: cómo Las condiciones económicas globales están afectando la salud financiera y las operaciones de Amazon.
Antes de la publicación de resultados, las previsiones de consenso de los analistas apuntan a un beneficio por acción (BPA) de 0,83 dólares, lo que representa un aumento del 73% año tras año, y unos ingresos trimestrales de 142.500 millones de dólares.
Si bien los analistas revisaron al alza las estimaciones de EPS, los 0,83 dólares proyectados no alcanzan la cifra del trimestre anterior. Sin embargo, todavía significa un aumento significativo del 167% en comparación con el mismo período del año pasado.
Fuente: InvestingPro
Los analistas son optimistas sobre el crecimiento futuro de Amazon y proyectan fuertes aumentos tanto en las ganancias por acción (EPS) como en los ingresos durante los próximos dos años:
Los analistas pronostican una tasa de crecimiento anualizado de EPS del 43,7% tanto para este año como para el próximo, alcanzando 4,17 y 5,31 dólares por acción, respectivamente.
Se espera que los ingresos alcancen los 641.500 millones de dólares a finales de este año y aumenten aún más hasta los 714.600 millones de dólares a finales de 2025, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio del 11%.
Fuente: InvestingPro
Ganancias de Amazon: IA, dominio de la nube y estrategias de crecimiento en el punto de mira
Tras el sólido informe de ganancias de la nube de Microsoft (NASDAQ:), hay mucha expectación por los resultados del primer trimestre de Amazon. Los inversores están particularmente ansiosos por ver el impacto de las importantes inversiones de la empresa en IA.
A principios de este mes, el director ejecutivo Andy Jassy promocionó la IA como un potencial revolucionario, superando incluso el impacto de la tecnología en la nube e Web. Este sentimiento se refleja en la reciente inversión de 2.750 millones de dólares de Amazon en la startup de IA Anthropic, lo que eleva su compromiso complete a 4.000 millones de dólares. Este movimiento agresivo subraya la ambición de Amazon de convertirse en líder en el campo, generando potencialmente nuevas fuentes de ingresos de los clientes existentes a través de servicios impulsados por IA.
Más allá de la IA, se espera que los precios competitivos, la diversa gama de productos y la rápida entrega de Amazon sigan impulsando el crecimiento de las ventas. Además, el floreciente negocio publicitario de la empresa tiene un potencial significativo, particularmente con la plataforma Prime Video.
En el sector de la nube, Amazon Internet Providers mantiene su dominio con una cuota de mercado del 30%. La reciente inversión de Anthropic fortalece aún más su posición frente a competidores como Microsoft Azure y Google Cloud. Sin embargo, Amazon también está implementando medidas de reducción de costos, incluidos despidos recientes, lo que indica un enfoque en la eficiencia junto con su estrategia de crecimiento.
En el sector del comercio electrónico, Amazon enfrenta una competencia más dura de rivales chinos como Temu y Shein, mientras que su negocio de publicidad va por detrás de Google (NASDAQ:) (NASDAQ:) y Meta Platforms (NASDAQ:). Sin embargo, los analistas de mercado creen que el servicio Prime Video de Amazon ofrece un importante potencial de crecimiento.
Fuente: InvestingPro
Tras la publicación de su informe de resultados, el precio de las acciones de Amazon suele experimentar una mayor volatilidad. Esta vez, el informe de ganancias coincide con la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que aumenta aún más el potencial de fluctuaciones del mercado.
Si bien se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés actuales, los comentarios que las acompañan de Jerome Powell podrían afectar significativamente al mercado de valores en common, causando potencialmente una volatilidad adicional para Amazon específicamente.
Análisis de salud financiera y valor razonable
Un examen del informe common de Amazon a través de InvestingPro revela una calificación de “buen desempeño” para su salud financiera, con una puntuación de 3 sobre 5 basada en 12 modelos financieros e incertidumbre moderada.
El valor razonable calculado para AMZN es de 177,50 dólares, lo que sugiere que la acción se cotiza actualmente en torno a su nivel de valor razonable. Sin embargo, es essential monitorear los posibles cambios en el valor razonable después del informe de ganancias.
Analizando las fortalezas y debilidades de Amazon con InvestingPro
InvestingPro proporciona información valiosa sobre las fortalezas y debilidades de Amazon:
Fortalezas:
Fuertes rendimientos a corto y largo plazo: Amazon cuenta con un historial de rendimientos impresionantes para los inversores. Expectativas de alta rentabilidad para este año: los analistas anticipan un crecimiento significativo de las ganancias de Amazon en el año en curso.
Debilidades:
Altos índices de valoración: los índices P/E, P/B y EBITDA de Amazon son actualmente altos, lo que indica una acción potencialmente sobrevaluada. Nivel de deuda promedio: si bien no es una preocupación crítica, el nivel de deuda de Amazon se mantiene en un nivel promedio, lo que podría convertirse en un riesgo. issue en ciertas condiciones económicas.
A pesar de estas debilidades, el mercado ve positivamente las iniciativas orientadas al crecimiento y los esfuerzos de reducción de costos de Amazon. En common, los analistas esperan un sólido crecimiento de los ingresos y las ganancias para el primer trimestre, lo que conducirá a un posible aumento del precio de las acciones antes de la sesión hacia los 182 dólares.
Vista técnica
La acción de Amazon mantiene una clara tendencia alcista desde el año pasado, confinada dentro de un canal ascendente. Este mes, AMZN rebotó en el límite inferior del canal y volvió a subir, lo que sugiere un potencial impulso alcista.
La semana pasada, los compradores surgieron en el nivel de soporte, empujando la acción por encima de la línea media del canal con un volumen significativo.
Si el informe de resultados de Amazon es positivo, es possible que se produzca un nuevo aumento hacia la banda de los 190 dólares. Además, los indicadores estocásticos RSI y CCI en el gráfico diario insinúan un potencial alcista.
Sin embargo, la decisión de mañana sobre las tasas de interés de la Fed y los mensajes posteriores podrían afectar significativamente al mercado en common, causando potencialmente volatilidad en el precio de AMZN.
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Descargo de responsabilidad: este contenido, que está preparado exclusivamente con fines educativos, no puede considerarse como un consejo de inversión. Tampoco brindamos servicios de asesoría de inversiones.
