Operar con opciones sin una estrategia respaldada es esencialmente un juego de azar. También es imposible operar con convicción si no se ha visto cómo funciona la estrategia en todo tipo de condiciones de mercado.
Las estrategias de negociación de opciones de backtesting solían requerir horas de trabajo y análisis guide, pero con la mejores opciones de software program de backtestingpuedes acelerar enormemente el proceso. Continúe leyendo para conocer mis opciones favoritas de software program de backtesting y por qué me gustan.
Las mejores opciones de software program de backtesting
OptionNet Explorer (ONE): ideally suited para pruebas retrospectivas de opciones manuales
sabrosolive Lookback: las mejores opciones gratuitas de software program de backtesting
Opción Alfa: la mejor para intercambiar robots
Opción Omega
Choice Omega es mi mejor elección como el mejor software program de backtesting de opciones porque le permite realizar backtests automatizados que se remontan al 1/1/2013 en solo minutos. También utiliza datos de 1 minuto, lo cual es essential para garantizar que obtenga resultados precisos, especialmente para las estrategias 0 y 1-DTE.
La opción Omega también le permite establecer parámetros altamente personalizables. Esto incluye entrada basada en niveles VIX, deltas, DTE y mucho más.
Una característica sorprendente de Choice Omega es la función de cartera. Le permite dividir estrategias de varias etapas para ver cómo funciona cada pieza individualmente. Por ejemplo, puede probar los diferenciales de crédito de venta como una opción de venta corta y una opción de venta larga, lo que le permite encontrar los puntos de entrada más óptimos para cada tramo.
Características notables de la opción Omega
Realice una prueba retrospectiva de las opciones SPY, SPX, QQQ, IWM y TSLA
Utiliza datos de 1 minuto, lo que garantiza la precisión incluso para las opciones 0 y 1-DTE
Posibilidad de exportar los resultados de las pruebas retrospectivas a un CSV para su posterior análisis.
Las características de la cartera le permiten combinar múltiples estrategias en una sola cartera.
Backtest desde 2013 hasta ayer, lo que le permite monitorear continuamente el desempeño de una estrategia a lo largo del tiempo.
Precios
Prueba gratuita de 7 días: Acceso limitado a los datos del QQQ de 2017
Suscripción Mensual: $99 por mes
Suscripción Anual: $599 facturados anualmente
Haga clic aquí para obtener un 50 % de descuento en Choice Omega utilizando nuestro enlace de afiliado con descuento
La opción Omega cuesta $99 por mes o $599 por año. Puedes ahorrar un 50% en tu primer año cuando te registras con nuestro enlace de afiliado con descuento, lo que significa que solo te costará $49 por mes o $300 por un año completo. Es posible que recibamos una compensación si compra una suscripción con este enlace.
Explorador de OptionNet (UNO)
OptionNET Explorer (ONE) es una herramienta poderosa para los operadores que participan en estrategias complejas de múltiples tramos que a menudo requieren múltiples ajustes. Para estrategias como el comercio de viajes espaciales (STT) y otras configuraciones complejas, ONE ofrece las capacidades de seguimiento avanzadas que necesita.
Las plataformas como thinkorswim generalmente le permiten realizar un seguimiento de los ajustes comerciales, pero después de unos pocos, el diagrama de riesgo no los tiene en cuenta. Aquí es donde ONE sobresale, ya que puede realizar un seguimiento de múltiples ajustes comerciales sin que su diagrama de riesgo se olvide de las operaciones pasadas.
Características notables de ONE
Acceso a datos históricos de 5 minutos.
Integración con thinkorswim, IBKR y Tradier para supervisar posiciones en vivo
Datos gratuitos en tiempo actual a través de la fuente de datos en vivo de su corredor
Posibilidad de realizar pedidos directamente con su corredor
Professionals y contras de OptionNET Explorer (ONE)
Ventajas:
Se conecta con varios corredores.
Ofrece datos históricos de 5 minutos para realizar backtesting guide.
Contras:
Carece de funciones de backtesting automatizadas
Sin opción de precio mensual
Precios de OptionNET Explorer
ONE cuesta alrededor de $660 por año, dependiendo de la frecuencia de pago que elija. Esto lo hace aproximadamente el doble del precio de la Opción Omega. Sin embargo, también puedes ahorrar un 10 % en tu suscripción ONE cuando utilizas mi enlace de afiliado para registrarte.
prueba de 10 días: 10 GBP (aproximadamente $12)
suscripción de 3 meses: 160 libras esterlinas (aproximadamente 200 dólares)
Suscripción anual: 525 libras esterlinas (aproximadamente $660)
Backtesting de sabrosolive
Lookback de sabrosolive es un excelente punto de partida para aquellos interesados en realizar pruebas retrospectivas de opciones sin costo alguno. Cubre todos los tickers principales y ofrece una experiencia práctica con herramientas de backtesting automatizadas. Sin embargo, para configuraciones más avanzadas y datos precisos, la opción Omega puede ser más adecuada.
Características notables de la mirada retrospectiva de Tastylive:
Acceso gratuito, lo que facilita que cualquiera pueda comenzar a realizar pruebas retrospectivas
Realice una prueba retrospectiva de las operaciones individuales
Establecer parámetros básicos para el backtesting automatizado
Capacidades de prueba directa
Pruebe varios tickers con datos que se remontan al 1 de enero de 2013
Exportar resultados como un archivo CSV
Professionals y contras de sabrosolive Lookback
Ventajas:
Free of charge para usar
Ofrece backtesting automático en múltiples tickers
Posibilidad de exportar datos a CSV
Contras:
Menos parámetros personalizables en comparación con la Opción Omega
Los datos pueden no incluir intervalos históricos de 1 minuto
Opción Alpha Backtester
Choice Alpha ofrece una plataforma integral de backtesting que se destaca por su interfaz fácil de usar y sólidos recursos educativos, lo que la hace accesible para operadores de todos los niveles de experiencia. Puede probar la plataforma de forma gratuita, pero los planes pagos ofrecen la posibilidad de utilizar robots comerciales y realizar más pruebas retrospectivas cada mes.
Características notables de la opción Alpha
Actualice y modifique rápidamente sus pruebas retrospectivas en segundos.
Descubra nuevas estrategias a través de clasificaciones de desempeño de la comunidad.
Totalmente funcional sin necesidad de escribir ningún código.
Acceda a datos extensos que se remontan a 2007 para la mayoría de los tickers.
Ventajas:
La plataforma es fácil de navegar, lo que la hace adecuada tanto para principiantes como para operadores experimentados.
Ofrece una gran cantidad de contenido, incluidos artículos, movies y podcasts, para ayudar a los usuarios a mejorar sus habilidades comerciales.
Permite probar una amplia variedad de estrategias con parámetros ajustables como precios de ejercicio y tamaños de posición.
Contras:
En comparación con otras plataformas, los datos históricos disponibles pueden ser menos extensos, lo que podría ser una limitación para los comerciantes que requieren un conjunto de datos más amplio.
Si bien es adecuado para la mayoría de los operadores, los usuarios más avanzados pueden encontrar que carece de algunas de las características y personalización profunda que se encuentran en otras herramientas de backtesting.
Precio de la opción Alpha
El software program de backtesting de opciones Choice Alpha cuesta entre $ 69 y $ 199 por mes, según su plan y la frecuencia de pago. Si utiliza Tradier o Tradestation, puede obtener la Opción Alpha free of charge si conecta su cuenta de corretaje.
¿Qué opciones de software program de backtesting son mejores para usted?
En common, creo que Choice Omega es el mejor software program de backtesting de opciones, ya que ofrece datos históricos de 1 minuto y le permite realizar pruebas automatizadas en minutos. El único inconveniente es que sólo funciona con un puñado de tickers.
sabrosolive ofrece un excelente software program de backtesting gratuito si desea realizar backtesting automatizados sin pagar. Si bien los parámetros que puede configurar no son tan buenos como los de Choice Omega, es una excelente alternativa gratuita con la que jugar.
OptionNet Explorer (ONE) es mejor para aquellos con estrategias comerciales avanzadas de múltiples tramos que requieren ajustes. También es la mejor opción si desea realizar una prueba retrospectiva guide de su estrategia.
