Los índices NASDAQ y S&P terminan la semana con cinco días consecutivos de ganancias
A medida que el día y la semana se acercan a su fin, el yen termina el día como la moneda más fuerte de las principales y el dólar neozelandés es la más débil. El dólar estadounidense termina el día de forma mixta, con la mayoría de las caídas frente al yen y el franco suizo, y ganancias frente al dólar australiano y el dólar neozelandés. El dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios frente al euro, la libra esterlina y el dólar canadiense hoy.
El NZDUSD bajó hoy después de alcanzar nuevos máximos cerca de la media móvil de 100 barras en el gráfico de 4 horas, cerca de 0,6195. La caída posterior llevó al precio de nuevo a la media móvil de 100 horas en 0,6151. La media móvil de 100 horas será un barómetro clave para el par de cara a las operaciones de la próxima semana.
En el caso del USDJPY, se negoció hasta un mínimo de 140,275 y, en el proceso, probó el mínimo de diciembre de 2023 en 140,248. El par rebotó hasta el cierre en 140,90. Con el mínimo de hoy a unos pocos pips del mínimo de diciembre de 2023, los operadores pueden considerar la zona como un doble suelo en el que apoyarse en la nueva semana de negociación.
En el caso del EURUSD, los precios máximos de hoy se estancaron en la zona de oscilación definida en agosto entre 1,1097 y 1,11042 (ver círculos rojos numerados). El movimiento de vuelta a la baja ha hecho que el par se negocie en 1,1072 cerca del cierre de la semana. La media móvil de 100 horas en 1,1059 será un objetivo de soporte clave a principios de la próxima semana. La zona de oscilación hasta 1,11042 será la resistencia clave que debe romperse para aumentar el sesgo alcista.
Los compradores del GBPUSD llevaron el precio por encima de una zona de oscilación y la media móvil de 100 barras en el gráfico de 4 horas en 1,31399, pero cayeron. El precio se negocia entre esa media móvil y la media móvil de 200 horas que se encuentra por debajo en 1,31104. Esas medias móviles serán el soporte y la resistencia de cierre en la nueva semana. Un movimiento por debajo de la media móvil de 200 horas también tendrá que competir con la media móvil de 100 horas en 1,30844 como soporte. Se necesitaría un movimiento por debajo de ella para dar a los vendedores más management.
En cuanto a la curva de rendimiento de EE. UU., hoy los rendimientos bajaron y la curva de rendimiento se volvió más pronunciada. El diferencial entre 2 y 10 años ahora es de 7,2 puntos básicos, el más positivo desde junio de 2022. El diferencial entre 2 y 30 años está cerca de +40 puntos básicos, también el más alto desde junio de 2022.
Una instantánea de los rendimientos cerca del remaining del día muestra:
Rendimiento a 2 años 3,5886%, -5,9 puntos básicosRendimiento a 5 años 3,436%, -3,0 puntos básicosRendimiento a ten años 3,658%, -2,1 puntos básicosRendimiento a 30 años 3,984%, -1,1 puntos básicos
Para la semana:
El rendimiento a 2 años cayó -5,4 puntos básicos. El rendimiento a 5 años cayó -3,2 puntos básicos. El rendimiento a ten años cayó -2,0 puntos básicos. El rendimiento a 30 años cayó -0,6 puntos básicos.
Las acciones estadounidenses experimentaron un sólido repunte tras la caída de la semana pasada. El Nasdaq y el S&P subieron todos los días de la semana: el S&P subió un 4,02% y el Nasdaq un 5,95%. El S&P cayó un -4,25% la semana pasada y el Nasdaq bajó un -5,77%. Así que volvamos al principio del mes calendario. Recuerde que septiembre es tradicionalmente un mes negativo.
La semana que viene se reúne el FOMC (recorte de 25 o 50 puntos básicos). El BOE y el BOJ también se reunirán y se espera que ambos mantengan los tipos sin cambios.
Las ventas minoristas de EE. UU. también se publicarán junto con los datos de empleo de Australia y el IPC de Canadá (consulte el calendario aquí)
Gracias por su apoyo esta semana. Les deseo a todos un fin de semana feliz y saludable. Espero que su equipo gane.