Es una compra PERO todavía no. Déjame explicarte. Meta Platforms, Inc. (META) sigue siendo una de las acciones más populares y seguidas de cerca del mercado, conocida por su innovación y dominio en el espacio tecnológico. Pero con META cotizando cerca de sus máximos históricos a principios de este año, muchos inversores se preguntan: ¿es hora de comprar, mantener o vender?
En este artículo, describiré mi estrategia detallada de ‘Comprar en la caída’ para META: un plan de inversión a largo plazo basado en la paciencia, la planificación y una relación recompensa-riesgo calculada. Mi enfoque apunta a niveles de precios que puedan atraer a compradores institucionales, suponiendo que el precio de las acciones de META caiga significativamente desde los niveles actuales.
Este plan, compartido únicamente con fines educativos, refleja cómo me preparo para oportunidades potenciales en lugar de depender de la especulación o perseguir el impulso de los precios. Junto a este artículo, también he incluido un análisis en vídeo de META en el marco temporal diario, que ilustra aún más la lógica y la metodología detrás de mi enfoque. Mira mi video a continuación;
Cómo funciona el plan Purchase the Dip
En el vídeo (ver más abajo), analizo la precise acción del precio de META y los niveles del perfil de volumen, así como el potencial de una caída del 37% desde su máximo histórico de $602. Si bien esto puede parecer una caída significativa, se alinea con el comportamiento histórico del mercado durante las correcciones y refleja dónde las instituciones pueden intervenir para comprar.
Aquí está el plan estructurado:
Primera compra (asignación de luz):
Precio: 471,46 dólares (caída del 22 % desde el máximo). Asignación: 25 acciones o “X”.
Segunda compra (asignación media):
Precio: $ 438,53 (caída del 27 % desde el máximo). Asignación: Duplicar la primera compra (50 acciones o 2X).
Tercera compra (asignación importante):
Precio: 395,53 dólares (caída del 34 % desde el máximo). Asignación: triplica la primera compra (75 acciones o 3 veces).
Detener pérdidas:
Una vez que se ejecutan las tres órdenes de compra, el límite de pérdidas se fija en 380,27 dólares, lo que representa una pérdida del 10% en relación con el precio de entrada promedio ponderado de 422,52 dólares.
Tomar ganancias:
El precio objetivo es de 591,53 dólares, una ganancia del 40% por encima del precio de entrada promedio ponderado.
¿Por qué estos niveles de precios?
Los niveles de precios de este plan no son arbitrarios; se basan en un análisis del perfil de volumen, que destaca áreas de importante interés institucional de compra y venta. Específicamente:
Información sobre el perfil de volumen: el análisis histórico de la acción del precio de META durante el verano de 2023 mostró un fuerte período de consolidación respaldado por un alto volumen en niveles clave (como lo indica el Punto de Management, o POC).
La línea roja de POC (seen en el video) representa un nivel de soporte clave en el que los compradores han intervenido previamente. La línea violeta, una zona clave de soporte de volumen, ha visto compradores ansiosos antes y es possible que atraiga el interés institucional si META cae por debajo de ella. .Otro análisis del perfil de volumen histórico que no se muestra en el video anterior, por simplicidad.
Escalado de entradas: al escalar las órdenes de compra a diferentes niveles de precios, reduzco el riesgo de comprometer demasiado capital demasiado pronto y al mismo tiempo me posiciono para aprovechar caídas de precios más profundas. El resultado es un precio de entrada promedio ponderado que mejora la relación recompensa-riesgo.
Los números detrás del plan
Tamaño whole de la posición: $63 000 (150 acciones si se ejecutan todas las órdenes). Riesgo: $6 338 (cease loss del 10 %). Recompensa potencial: $ 31 689 (objetivo de ganancias del 40 %). Relación recompensa-riesgo: 4 a 1.
Nota de escala: aunque la relación recompensa-riesgo es 4:1, el beneficio potencial whole es cinco veces la pérdida debido al enfoque de escala, que asigna más capital a niveles de precios más bajos.
Flexibilidad y ajustes
Si bien este plan proporciona un marco estructurado, no es rígido. Por ejemplo:
Si el precio de META solo alcanza dos órdenes de compra y comienza a subir, puedo ajustar el límite de pérdidas o tomar ganancias parciales por encima de $500 para asegurar ganancias y dejar algunas acciones “runner” para mayores ganancias. La flexibilidad es clave, pero el objetivo es cumplir con los principios básicos de la gestión de riesgos y la optimización de la recompensa-riesgo.
Resumen y conclusiones clave
Las acciones de META no son ni una compra ni una venta clara en los niveles actuales, pero si caen significativamente, veo una oportunidad convincente para comprar en la caída con un plan bien estructurado. Este plan aprovecha el análisis profesional, la paciencia y la disciplina, apuntando al precio clave. niveles en los que es possible que las instituciones compren. El enfoque garantiza que el riesgo sea limitado (10%) mientras que el potencial de recompensa sea sustancial (40%).
Análisis de vídeo: compre el dip en META
En el vídeo adjunto, proporciono un análisis gráfico detallado de META en el período de tiempo diario, que ilustra los niveles del perfil de volumen, POC y la lógica detrás de cada nivel de compra. También analizo cómo funciona el escalado utilizando el método Levitan, inspirado en los ratios de Fibonacci, para optimizar los precios de entrada.
Nota ultimate: esta entrada del diario se comparte únicamente con fines educativos y no constituye un asesoramiento financiero. Ya sea comprando o vendiendo META, siempre haga su propia investigación y adapte su estrategia a su tolerancia al riesgo y sus objetivos.
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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son mías y no constituyen asesoramiento financiero.
¿Las acciones de META son una compra o una venta? Su IA cube que está en el juego.
📢 Resumen de metanoticias: rápido y sucio para inversores 📢
🕒 Hoy de un vistazo
📣 CEO de IBM sobre Trump: Aboga por menos regulación y más innovación como una victoria para las empresas. (Yahoo Finanzas, 11:30 a.m.)
Aspectos destacados metaespecíficos
📊 Observación de división de acciones: ¿Podría Meta ser el próximo? Los inversores especulan sobre la posibilidad de una división de acciones. (Motley Idiot, 5:26 a. m.) 🕶️ Rivalidad con gafas inteligentes: Meta se enfrenta a la nueva competencia de gafas inteligentes con IA de Xiaomi, Baidu y Rokid. (Insider Monkey, 6:45 p. m. y 2:52 p. m.) 🌐 Metaverso destacado: los fondos de cobertura clasifican a Meta como una de las mejores acciones del metaverso. (Insider Monkey, 3:08 p. m.) 💸 Impulso de fondos de cobertura para activistas: ValueAct aumenta su participación en Meta con una inversión de 121 millones de dólares, respaldando la visión de IA de Zuckerberg. (Benzinga, 15:00)
Tendencias de IA e innovación
🤝 Asociación de tecnología de defensa: Meta colabora con Palantir en inteligencia synthetic para la defensa. (Motley Idiot, 15-24 de noviembre, 5:00 p. m.) 📉 Multa antimonopolio de la UE: Meta recibió una multa de 800 millones de dólares, pero continúa impulsando las inversiones en IA. (Insider Monkey, 16-24 de noviembre, 1:57 a.m.)
Perspectivas de las grandes tecnologías de toda la industria
📵 Rechazo de la seguridad en línea: las grandes empresas tecnológicas, incluida Meta, buscan hundir el nuevo proyecto de ley de seguridad infantil. (Wall Avenue Journal, 5:30 a. m.) 🌟 Crecimiento de ETF: Nvidia, Meta, Apple y Microsoft son los principales impulsores del potencial de ETF. (Motley Idiot, 5:21 a. m.) 📈 Juego de espera: los comerciantes de las grandes tecnologías adoptan una postura cautelosa mientras Trump comienza su segundo mandato. (Bloomberg, 10:08 a.m.)
💡 Conclusiones de los inversores
Meta está equilibrando los obstáculos regulatorios con la innovación, particularmente en IA y dispositivos inteligentes. Nuevos rivales en gafas inteligentes con IA podrían afectar su ventaja competitiva, pero los fondos de cobertura y los inversores activistas siguen siendo optimistas. Una posible división de acciones podría reavivar el interés de los inversores minoristas.
📬 TL;DR: Meta se mantiene dinámico en IA y innovación metaversa, pero enfrenta competencia y presión regulatoria. ¡Las gafas inteligentes y la defensa mediante IA son áreas a tener en cuenta!
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🔍 Valoración y crecimiento
Relación P/E: 26,09 – Caro pero no escandaloso para las grandes empresas tecnológicas. P/E futuro: 21,90 – El crecimiento esperado lo mantiene atractivo. Relación PEG: 1,45 – Sólido equilibrio entre precio y crecimiento. Crecimiento de EPS este año: 🚀 +52% – ¡Crecimiento excepcional de las ganancias! EPS el próximo año: 📈 +11,91 % – Crecimiento más lento pero aún saludable.
💵 Fortaleza financiera
Capitalización de mercado: 💰 1,34 billones de dólares: un verdadero titán tecnológico. Valor contable (P/B): 8,50: alto, pero típico de la tecnología. Efectivo por acción: 29,30 dólares: colchón de liquidez sólido. Relación deuda-capital: 0,30: deuda baja; steadiness sólido.
📈 Métricas de rendimiento
Sorpresa de EPS: 🎉 +15,43 % en el último trimestre – ¡Superando las expectativas! Crecimiento de ventas (TTM): 📊 +23 % interanual – La máquina de ventas está en marcha. Ventas en los últimos 5 años: 🔥 +20 % CAGR – Fuerte crecimiento multianual. Inventory SMA20: -3,85% 🔴 Caída a corto plazo pero SMA200: +8,41% 🟢 Largo plazo tendencia alcista.
💡 Dividendos y ventajas para los accionistas
Rendimiento de dividendos: 0,36%: pequeño pero consistente. Ratio de pago: mínimo: la mayoría de las ganancias se reinvierten en crecimiento.
📊 Resumen para inversores
Lo bueno: 🚀 Fuerte crecimiento de las ganancias, baja deuda y excelente desempeño a largo plazo. Los riesgos: 🔴 Valoración de las primas y debilidad a corto plazo (reciente caída de la SMA20). En pocas palabras: Los fundamentos de Meta siguen siendo sólidos para los inversores a largo plazo. Operadores a corto plazo, ¡cuidado con la volatilidad!
💬 TL;DR: Gran potencia tecnológica con impulso de crecimiento y solidez financiera. ¡Esté atento a las caídas para entradas estratégicas! 📉➡️📈
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💼 Ventas internas clave (octubre – noviembre de 2024):
Jennifer Newstead (directora jurídica):
Venta reciente: 5 de noviembre de 2024 Precio: $ 567,70 Acciones vendidas: 901 Valor: $ 511,498 Acciones restantes: 30,581 ⚠️ Vendedor frecuente con actividad significativa en octubre.
Javier Olivan (Director Normal de Operaciones):
Venta reciente: 1 de noviembre de 2024 Precio: $ 567,58 Acciones vendidas: 413 Valor: $ 234 411 Acciones restantes: 10 294 Vendedor constante a precios en el rango medio de $ 570.
Mark Zuckerberg (CEO):
Venta reciente: 30 de octubre de 2024 Precio: $ 600,17 Acciones vendidas: 420 Valor: $ 252 073 Acciones restantes: 518 004🚨 La mayor participación interna, pero ventas ocasionales en octubre.
Peggy Alford (Directora):
Venta reciente: 28 de octubre de 2024 Precio: $ 582,50 Acciones vendidas: 873 Valor: $ 508 522 Acciones restantes: 5295
📈 Tendencias y conclusiones
Ventas constantes cerca de niveles de $ 570 a $ 600: varios expertos, incluidos Newstead, Olivan y Alford, han estado vendiendo en este rango de precios, lo que indica confianza en las valoraciones actuales o en el reequilibrio de posiciones.
Mark Zuckerberg:A pesar de las ventas periódicas, Zuckerberg conserva la mayor participación interna, lo que muestra una alineación continua con los intereses de los accionistas.
Actividad frecuente de expertos legales y operativos: Newstead y Olivan muestran ventas repetidas durante los últimos meses, probablemente vinculadas a programas de ventas planificados (formulario 4).
💡 Perspectiva del inversor:
Las ventas internas no son necesariamente bajistas, pero pueden indicar comodidad en la valoración en los niveles actuales (~$570-$600). Supervise las tendencias del volumen de ventas junto con las ganancias y el sentimiento del mercado para un contexto más amplio.
📬 TL;DR: Los conocedores, incluido el director ejecutivo, están recortando posiciones, pero conservan apuestas importantes, lo que indica estabilidad más que preocupación. ¡Una posible caída de precios podría presentar oportunidades de compra! 📉➡️📈
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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son mías y no constituyen asesoramiento financiero.
