Los futuros de índices estadounidenses cayeron antes de la apertura, ya que los inversores registraron ganancias.
Los funcionarios de la Fed están insinuando tasas altas por más tiempo, pero la falta de malas noticias ha limitado las desventajas.
Mientras tanto, el Nasdaq 100 se está tomando un respiro mientras los mercados esperan más catalizadores que puedan indicar la siguiente dirección.
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Los futuros de índices estadounidenses cayeron antes de la apertura, con los inversores felices de tomar ganancias a medida que finaliza la temporada de resultados y no hay mucho que esperar en el calendario macroeconómico de hoy.
Hasta que se publiquen nuevos datos de inflación la próxima semana para ayudar a evaluar cuándo podría haber una tendencia a bajar las tasas de interés, no se sorprenda al ver alguna acción lateral en los principales índices como el, ya que los mercados permanecen en un patrón de espera.
El mercado está en espera, ¡pero su cartera no tiene por qué estarlo!
Los inversores se están tomando un respiro después de una sólida temporada de resultados, lo que deja poco clara la dirección del mercado. No te quedes estancado en punto muerto.
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Mientras tanto, esta semana hemos escuchado a algunos funcionarios de la Reserva Federal sugerir que las tasas de interés podrían necesitar permanecer en estos altos niveles durante un período más largo de lo previsto anteriormente para moderar la demanda y aliviar las presiones inflacionarias.
Aún así, la falta de catalizadores bajistas importantes podría mantener limitada la caída.
¿Por qué han subido las acciones en los últimos días?
La pausa en el repunte se produce después de un repunte appreciable que comenzó en la segunda mitad de la semana pasada y duró hasta principios de esta semana. Esto fue impulsado por varios factores, incluyendo ganancias mejores de lo esperado, datos estadounidenses más débiles para ayudar a aumentar las probabilidades de un recorte de tasas y un anuncio del gobierno de que reduciría la liquidación de su stability a 25 mil millones de dólares desde el ritmo mensual precise de 60 dólares. mil millones en bonos del Tesoro.
En efecto, la Reserva Federal no eliminará unos buenos 35.000 millones de dólares en liquidez cada mes en comparación con antes. Esto, junto con unas encuestas ISM más débiles y decepcionantes, contribuyeron a reducir los rendimientos de los bonos y apuntalaron a las acciones. Las publicaciones macroeconómicas más débiles también ayudaron a aumentar las probabilidades de un recorte de la tasa de interés de la Fed para septiembre a alrededor del 70% desde el 58% anterior.
Las tasas de interés más bajas hacen que las acciones sean más atractivas. ¿Cómo? Bueno, consideremos lo contrario: las tasas más altas no sólo son un costo directo para las empresas que piden dinero prestado, sino que también aumentan el costo de oportunidad de mantener acciones en lugar de bonos gubernamentales que proporcionan un mayor rendimiento cuando las tasas son altas.
Noticias corporativas
Ha sido una buena temporada para las empresas estadounidenses, pero ahora la temporada de informes del primer trimestre está en su ocaso. De las 424 empresas que han comunicado sus resultados, un 78% ha superado las expectativas de los analistas. Normalmente, esta tasa ronda el 67%.
Dicho esto, los últimos resultados de Arm Holdings (NASDAQ 🙂 y Airbnb no fueron muy buenos. Intel (NASDAQ 🙂 vio caer sus acciones después de que Estados Unidos revocara las licencias que permitían a la empresa vender chips a Huawei Applied sciences.
Próximos datos, eventos
Ha sido una semana tranquila para los datos estadounidenses, especialmente tras la reciente decisión política de la Fed, el NFP y otros indicadores económicos. Aparte de la publicación de hoy de los datos semanales habituales, el único otro evento notable en el calendario económico de EE. UU. es el viernes a las 15:00 BST, cuando la Universidad de Michigan publique sus encuestas sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación.
Se prevé que las solicitudes aumenten en 212.000 en comparación con las 208.000 de la semana anterior. Veamos si veremos signos de un mercado laboral más débil en los últimos datos semanales de empleo.
Mientras tanto, persisten las preocupaciones sobre una inflación persistente. Esto pone de relieve la encuesta de la Universidad de Michigan. Ha aumentado constantemente desde el 2,9% en enero al 3,2% en abril. Con el debilitamiento de los datos económicos recientes, ¿también disminuirán las expectativas de inflación?
La UM también publicará simultáneamente sus datos sobre la confianza del consumidor, lo que podría eclipsar la encuesta de expectativas de inflación. Este indicador ha decepcionado las expectativas recientemente y se espera que registre 76,3 en comparación con 77,2 anteriormente.
El dato macroeconómico clave no se publicará hasta la próxima semana. Antes del IPC del miércoles, habremos visto las últimas cifras del IPP el día anterior. Juntos, los datos del IPP y del IPC de abril tienen el potencial de intensificar o reducir significativamente las preocupaciones sobre la inflación dependiendo de la dirección de la sorpresa.
El IPC ha superado sistemáticamente las expectativas desde principios de año. La Reserva Federal y los alcistas del mercado de valores esperan ver una impresión más suave para variar, de lo contrario las expectativas de recortes de tasas podrían retrasarse aún más.
Niveles de negociación QQQ
La tendencia sigue siendo alcista en Invesco, un ETF que sigue la evolución del , aunque el impulso parece haberse perdido por ahora. Por lo tanto, un pequeño retroceso no debería ser una sorpresa, especialmente porque no tenemos mucho que esperar tanto en el calendario económico como en el de ganancias, y en vista de las ganancias más débiles después del cierre de EE.UU. el miércoles.
Entre los niveles clave a tener en cuenta se incluye 434,00 a la baja. Este nivel sirvió como soporte en febrero y marzo, antes de romper a la baja a mediados de abril, y luego ofreció resistencia en un par de ocasiones ese mes. Los alcistas volvieron a tomar el management de la acción del precio a principios de este mes, llevando a QQQ más allá de ese nivel de 434,00 nuevamente.
Por debajo de 434,00, el siguiente soporte potencial se encuentra alrededor de 426,90, que marca las importantes brechas que se crearon después del cierre del 2 de mayo. Este nivel es ahora la línea en la enviornment para mí. Una posible ruptura de ese nivel al cierre sería un resultado bajista en mi opinión, lo que podría allanar el camino para una corrección mayor.
Mientras tanto, al alza, la resistencia a corto plazo se sitúa en torno a 440,00. Un cierre por encima de este nivel podría hacer que el índice supere el máximo histórico de marzo de 449,34.
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