Si bien puede ser increíblemente lucrativo, el comercio de criptomonedas también está plagado de muchos riesgos y desafíos. Incluso los merchants experimentados pueden perder dinero si no tienen cuidado. Uno de esos peligros al que los inversores deberían estar atentos es algo llamado deslizamiento. En este artículo, definiremos qué es el deslizamiento en las criptomonedas, veremos cómo puede afectar a los merchants y ofreceremos algunos consejos sobre cómo evitarlo. ¡Manténgase a salvo ahí fuera!
¿Qué es el deslizamiento?
El deslizamiento es la diferencia entre el precio esperado de la operación y el precio actual al que se ejecuta la operación. Suele ocurrir cuando hay un cambio repentino en las condiciones del mercado, como un fuerte aumento de las tasas de interés. Si bien todos los tipos de transacciones son propensos a sufrir errores, esto es más común en los mercados que se mueven rápidamente. Por ejemplo, si está comprando un activo por 100 dólares y su precio de mercado salta repentinamente a 105 dólares, experimentará un deslizamiento. Si bien el desvío puede ser costoso, generalmente no es una señal de fraude o de valores de mala calidad. Más bien, es simplemente un reflejo del hecho de que los precios pueden cambiar rápidamente en mercados volátiles.
¿Qué es el deslizamiento en las criptomonedas?
Bien, ya tenemos cubierto el deslizamiento regular, pero ¿qué es el deslizamiento en criptografía? En pocas palabras, el deslizamiento criptográfico se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una transacción de criptomonedas y el precio actual al que se ejecuta. Esto puede suceder cuando se negocia en bolsas descentralizadas, donde los rápidos cambios de precio debido a una actividad comercial volátil pueden generar discrepancias significativas entre el precio de transacción previsto y el precio ultimate liquidado. El deslizamiento es particularmente pronunciado en los mercados de criptomonedas debido a su alta volatilidad y, a veces, menor liquidez en comparación con los mercados financieros tradicionales.
El impacto del deslizamiento en el mundo de las criptomonedas puede variar; podría funcionar a favor del comerciante si el precio del activo mejora entre el momento de la colocación y la ejecución de la orden, un evento conocido como deslizamiento positivo. Sin embargo, con mayor frecuencia los operadores experimentan un deslizamiento negativo, especialmente durante períodos de alta volatilidad cuando el precio se mueve en contra de los intereses del operador. Esto puede aumentar el costo de entrada a una posición o reducir las ganancias al vender. Los comerciantes de criptomonedas pueden minimizar el deslizamiento operando en mercados más líquidos o estableciendo límites en sus operaciones para controlar el peor precio al que están dispuestos a negociar, gestionando así el posible impacto financiero relacionado con el precio de mercado precise y el deslizamiento de precios previsto.
Deslizamiento positivo versus negativo
El deslizamiento puede ocurrir tanto en mercados alcistas como bajistas y puede ser positivo o negativo. El deslizamiento positivo ocurre cuando la orden se ejecuta a un precio mejor de lo esperado, mientras que el deslizamiento negativo ocurre cuando la orden se ejecuta a un precio peor. Si bien ambos tipos de deslizamiento pueden tener un impacto en los resultados comerciales, el deslizamiento positivo generalmente se considera más ventajoso para los operadores. Esto se debe a que el deslizamiento positivo representa una oportunidad de comprar o vender a un precio mejor de lo previsto, mientras que el deslizamiento negativo simplemente representa una pérdida. Como tal, la mayoría de los comerciantes de criptomonedas se esfuerzan por minimizar el deslizamiento negativo y al mismo tiempo maximizar el deslizamiento positivo.
Ejemplos de deslizamiento
Supongamos que desea comprar la criptomoneda que figura en una plataforma de comercio de criptomonedas por $10,00. Después de realizar su orden de mercado, descubre que en realidad se presentó por un precio más alto de $10,50.
Esta situación ilustra un deslizamiento negativo ya que compró un pedido a un costo mayor al esperado, lo que scale back el poder adquisitivo basic de sus fondos.
El deslizamiento positivo, por otro lado, ocurre cuando usted realiza una orden de compra a $10,00 pero la cierra a sólo $9,50. Su poder adquisitivo aumenta como resultado de la disminución del precio.
¿Cómo funciona el deslizamiento?
Un activo se compra o vende al mejor precio posible cuando se ejecuta una orden en una bolsa. Puede producirse un deslizamiento entre el momento en que se inicia una operación y el momento en que se completa, ya que el precio de mercado de una criptomoneda puede fluctuar rápidamente.
Cómo calcular el deslizamiento en criptomonedas
Así es como puedes calcular el deslizamiento en criptografía:
Identifique el precio esperado: este es el precio al que espera comprar o vender un activo criptográfico cuando realiza un pedido. Decide el precio de ejecución actual: este es el precio al que realmente se ejecuta su operación en el intercambio. Calcule la diferencia: reste el precio esperado del precio de ejecución actual. Convertir a porcentaje: divida la diferencia por el precio esperado y luego multiplique por 100 para obtener el porcentaje de deslizamiento.
Aquí está la fórmula para calcular el deslizamiento en criptografía:
% de deslizamiento = ((Precio de ejecución actual – Precio esperado) / Precio esperado) * 100
Calcular el deslizamiento es essential para comprender cómo las condiciones del mercado, como la liquidez y la volatilidad, pueden afectar el resultado comercial, especialmente en los intercambios descentralizados donde los cambios de precios pueden ser rápidos y considerables. Esta información ayuda a establecer estrategias comerciales más efectivas, como el uso de órdenes limitadas para limitar posibles deslizamientos.
¿Qué causa el deslizamiento?
Se requiere un cierto número de compradores y un número igual de vendedores para ejecutar la orden perfecta. Si hay un desequilibrio, los precios fluctuarán y se producirá un deslizamiento.
Como se mencionó anteriormente, el deslizamiento puede ocurrir tanto en mercados alcistas como bajistas. Suele deberse a una falta de liquidez en el mercado de las criptomonedas o a una alta volatilidad de los precios.
Baja liquidez del mercado
En un mercado de baja liquidez, es posible que no haya suficientes compradores o vendedores para ejecutar todas las órdenes al precio solicitado, lo que provoca un deslizamiento.
Volatilidad de precios
La alta volatilidad de los precios puede provocar deslizamientos, ya que los precios pueden moverse repentina e inesperadamente. Dado que las grandes órdenes de mercado tienden a afectar significativamente el precio de mercado, también puede ocurrir un deslizamiento cuando se colocan. Por ejemplo, si se realiza una orden de compra importante para un activo que no se negocia con frecuencia, su precio puede aumentar considerablemente a medida que los compradores compiten por las acciones disponibles. Esto puede provocar un deslizamiento en órdenes de compra posteriores porque el activo puede negociarse a un precio más alto de lo esperado.
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¿Qué es la tolerancia al deslizamiento?
La tolerancia al deslizamiento es una configuración que permite a los operadores especificar la cantidad máxima de deslizamiento que están dispuestos a aceptar para su orden. Está integrado en las órdenes limitadas como una forma de tener en cuenta la inestabilidad o volatilidad del mercado.
Por ejemplo, si realiza una orden de compra de una acción a $10 con una tolerancia de deslizamiento del 5%, su orden no se ejecutará a menos que pueda comprar las acciones por no más de $10,50; ese será su precio mínimo. La tolerancia al deslizamiento generalmente se expresa como un porcentaje, pero también puede representarse mediante una cierta cantidad de ticks o pips. Para algunos comerciantes, el deslizamiento es un costo aceptado de la negociación; para otros, se considera inaceptable y debe minimizarse.
Hay algunas formas diferentes de lidiar con el deslizamiento. Una forma es simplemente aceptarlo como un costo de negociación e incluirlo en su estrategia basic. Otra forma es intentar evitarlo utilizando órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado y/o operando cuando el mercado esté más estable. De esta manera, los comerciantes se aseguran de que comprarán los activos al precio exacto que desean.
Algunos operadores incluso intentan aprovechar el deslizamiento colocando órdenes limitadas fuera del diferencial precise de oferta y demanda; si su orden se ejecuta, se embolsan la diferencia entre el precio de ejecución y el precio de oferta o demanda precise. Los comerciantes que operan en mercados impredecibles o en proyectos criptográficos con poca liquidez y alto volumen comercial, como proyectos de lanzamiento de monedas, generalmente se benefician de tener una baja tolerancia al deslizamiento.
Cómo evitar el deslizamiento
Ahora existe una manera de eliminar completamente el deslizamiento. Debido a la falta de estructura y estabilidad en el mercado de las criptomonedas en comparación con los mercados de acciones o de futuros, el precio de un token puede cambiar rápidamente debido a la actividad de las personas influyentes en las redes sociales. Como resultado, puede resultar difícil predecir cuándo ocurrirán ciertos eventos que aumentan la volatilidad del mercado. Sin embargo, existen ciertas acciones que puede considerar para minimizar el deslizamiento al operar con criptomonedas.
Cómo controlar y minimizar el deslizamiento
Coloque órdenes de precio límite en lugar de órdenes de mercado.
Esto garantiza que solo comprará o venderá al precio que desee.
Utilice una plataforma comercial con alta liquidez.
De esta manera, hay más posibilidades de que su pedido se ejecute a un precio favorable.
Evite operar durante períodos de alta volatilidad e intente operar durante las horas de menor actividad.
Los mercados suelen ser menos volátiles durante estos momentos, lo que puede ayudar a evitar grandes desviaciones entre los precios comerciales esperados y reales.
Esté atento a las noticias y eventos importantes.
El mercado es especialmente turbulento durante los anuncios importantes.
Sepa dónde están sus puntos de entrada y salida.
Esto también será de gran ayuda para disminuir el riesgo tanto como sea posible.
Si bien no siempre se puede controlar cuándo ocurre el deslizamiento, seguir estos consejos puede ayudar a minimizar su ocurrencia.
Preguntas más frecuentes
¿Qué es el deslizamiento regular?
El porcentaje de deslizamiento representa la cantidad de movimiento del precio de un determinado activo. Es basic tener en cuenta que el tamaño del deslizamiento suele ser pequeño. El deslizamiento entre 0,05% y 0,10% es típico. La caída del 0,50% al 1% puede producirse en circunstancias especialmente turbulentas. Los inversores deben ser conscientes de lo que esto significa en términos monetarios reales.
¿Qué es un deslizamiento del 2%?
Un deslizamiento del 2% o más se considera extremadamente peligroso.
¿Importa el deslizamiento en las criptomonedas?
Sí, el deslizamiento es un issue importante a considerar tanto en el comercio como en la inversión en criptomonedas. Antes de realizar cualquier transacción, los operadores siempre deben intentar reducir el deslizamiento y realizar un cálculo de deslizamiento.
¿Es bueno un alto deslizamiento?
Un alto deslizamiento se considera una mala señal para el buying and selling, ya que caracteriza un mercado extremadamente volátil.
¿Pierdes dinero por deslizamiento?
Depende del tipo de deslizamiento que estés experimentando, negativo o positivo.
¿Qué es un deslizamiento negativo?
Un deslizamiento negativo significa que la diferencia de precio juega en su contra.
¿El deslizamiento es una tarifa?
No, es la diferencia entre el precio previsto y el precio ejecutado.
¿Qué es una buena tolerancia al deslizamiento?
Depende de sus objetivos comerciales y debe establecer un porcentaje de tolerancia al deslizamiento en consecuencia.
¿Por qué el deslizamiento es tan alto?
Un alto deslizamiento generalmente ocurre durante condiciones de mercado de alta volatilidad cuando la orden de un comerciante no puede igualarse inmediatamente con la liquidez disponible en el mercado.
¿Cómo se opera con un deslizamiento bajo?
En realidad, un deslizamiento bajo crea un buen ambiente para los comerciantes.
Pensamientos finales
En última instancia, el deslizamiento es algo con lo que todo operador tiene que lidiar de una forma u otra. Al comprender qué es el deslizamiento y cómo funciona, puede asegurarse de que no afecte su estrategia comercial de manera negativa. Si bien a menudo puede ser difícil evitarlo por completo, los operadores pueden minimizar sus efectos utilizando órdenes limitadas y monitoreando de cerca las condiciones del mercado. Al hacerlo, pueden ayudar a garantizar que sus operaciones se ejecuten a precios lo más cercanos posible a sus expectativas.
Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que el contenido de este artículo no es un consejo financiero ni de inversión. La información proporcionada en este artículo es únicamente la opinión del autor y no debe considerarse como una oferta de recomendaciones comerciales o de inversión. No ofrecemos ninguna garantía sobre la integridad, confiabilidad y precisión de esta información. El mercado de las criptomonedas sufre una alta volatilidad y movimientos arbitrarios ocasionales. Cualquier inversor, comerciante o usuario ordinary de criptomonedas debe investigar múltiples puntos de vista y estar familiarizado con todas las regulaciones locales antes de comprometerse con una inversión.
