Análisis de mercado previo a la apertura de S&P Emini
El mercado formó otra barra alcista ayer, pero no logró cerrar por encima del máximo del miércoles. Esto es una señal de que los alcistas se están debilitando y que el mercado probablemente se moverá lateralmente hacia abajo. Los bajistas tienen la esperanza de que puedan obtener una barra de reversión hoy, cerrando en su mínimo. Los alcistas están perdiendo impulso muy por encima de la media móvil. Esto aumenta las probabilidades de que el mercado alcance la media móvil pronto. Hoy probablemente decepcionará a los alcistas y cerrará como una barra bajista. Los bajistas tienen la esperanza de que puedan formar una fuerte reversión a la baja hoy, lo que conducirá a una prueba de la media móvil. El rally de junio es ajustado, lo que significa que las probabilidades favorecen un rango de negociación, no una tendencia bajista. Los bajistas han detenido la compra, lo cual es bueno; sin embargo, necesitan hacer más. Idealmente, los bajistas necesitan barras bajistas consecutivas que cierren en sus mínimos. Eso aumentaría las probabilidades de una segunda etapa a la baja. Dado que el mercado está lejos de la media móvil, probablemente habrá un comprador en la prueba de la misma. En basic, es possible que el gráfico diario siga moviéndose lateralmente y, finalmente, pruebe el máximo de marzo y el mínimo del 31 de mayo. Sin embargo, esto podría tardar varios meses en suceder.
Qué esperar hoy
Emini ha subido 12 puntos en la sesión nocturna de Globex. El mercado de Globex ha estado en un estrecho canal alcista (gráfico de 15 minutos) durante la mayor parte de la sesión. Los bajistas formaron recientemente una ruptura a la baja durante el informe de las 8:30 AM EST. Los bajistas verán el gráfico de Globex de 15 minutos como un canal alcista que debería evolucionar hacia un rango de negociación. Esto significa que las probabilidades favorecen la ruptura bajista, obteniendo la segunda parte a la baja. Los bajistas tienen la esperanza de que hoy se forme un día de tendencia bajista fuerte, lo que conducirá a una barra de reversión bajista en el gráfico diario. Los alcistas quieren evitar que hoy se convierta en un día de tendencia bajista. Si bien los bajistas tienen la posibilidad de una tendencia bajista durante la sesión estadounidense, las probabilidades favorecen una apertura en un rango de negociación. Esto significa que los operadores deben estar preparados para que el mercado se mueva lateralmente en la apertura. Solo hay un 20% de posibilidades de una tendencia desde la apertura y un 80% de posibilidades de una apertura en un rango de negociación. La mayoría de los operadores deben esperar entre 6 y 12 barras antes de realizar una operación. Esto aumentará sus probabilidades de atrapar el máximo o el mínimo del día. También reducirá el riesgo de que un operador quede atrapado en una ruptura fallida. Es común que el rango de apertura se expanda y luego se contraiga durante la mitad del rango. Este aumento de la volatilidad en la apertura puede hacer que los operadores se enfrenten a una gran pérdida en la apertura. Si el rango se contrae durante la mitad del día, puede resultar difícil recuperar la pérdida. Hoy es viernes, por lo que el soporte y la resistencia semanales son importantes. Los operadores deben estar preparados para una posible ruptura sorpresa al remaining del día, ya que los operadores deciden cerrar el gráfico semanal. El punto medio de la semana es 5.534,25, que es un imán para que el mercado intente y pruebe hoy. En basic, los operadores deben ser pacientes en la apertura y esperar a que haya claridad. Es común en la apertura tener varias reversiones antes de que comience una operación de swing exitosa.
Configuraciones de Emini de ayer
Aquí hay configuraciones razonables de entrada de parada de ayer. Muestro cada barra de entrada de compra con una flecha verde y cada barra de entrada de venta con una flecha roja. Los compradores tanto del Brooks Buying and selling Course como de la Encyclopedia of Chart Patterns tienen acceso a una biblioteca de casi 4 años de explicaciones más detalladas sobre las configuraciones de swing commerce (ver Curso en línea/Configuraciones diarias de BTC). Los miembros de la Enciclopedia obtienen gráficos diarios actualizados agregados a la Enciclopedia.
Mi objetivo con estos gráficos es presentar una perspectiva de All the time In. Si un operador intentara estar All the time In o casi All the time In en una posición durante todo el día y no estuviera en el mercado en ese momento, estas entradas serían momentos lógicos para que entrara. Por lo tanto, se trata de entradas swing.
Es importante comprender que la mayoría de las configuraciones de swing no conducen a operaciones de swing. Tan pronto como los comerciantes se sienten decepcionados, muchos se retiran. Quienes salen prefieren salir con una pequeña ganancia (scalp), pero a menudo tienen que salir con una pequeña pérdida.
Si el riesgo es demasiado grande para su cuenta, debe esperar a realizar operaciones con menos riesgo o operar en un mercado alternativo como Micro Emini.
