Análisis del mercado previo a la apertura del índice S&P E-mini
El gráfico diario se revirtió a la baja ayer, tras la prueba del clímax de compra del miércoles del número redondo de 5.700. Si bien el miércoles es bueno para los alcistas, fue una barra climática en la resistencia, lo que aumentó el riesgo de toma de ganancias. Los bajistas hicieron un gran trabajo al lograr una reversión a la baja ayer, lo que se espera después de un clímax de compra al closing del rally. Ayer es una barra de reversión bajista lo suficientemente fuerte como para que las probabilidades favorezcan una segunda etapa a la baja. Esto significa que si hoy se forma una barra de reversión alcista (configuración de compra de máximo 1), probablemente habrá vendedores por encima de su máximo. El rally de julio es fuerte, lo que significa que hoy probablemente no será una barra de entrada fuerte para los bajistas. La probabilidad que tienen los alcistas es que el rally de julio sea un fuerte clímax de compra al closing de una tendencia alcista. Esto aumenta el riesgo de una reversión a la baja y una prueba del mínimo de julio durante las próximas semanas. La tendencia alcista se está volviendo climática en los marcos temporales más altos. Esto aumenta el riesgo de que el mercado alcance un máximo del año en algún momento durante los próximos meses. Los operadores que operan con el gráfico diario deberían esperar que el alza sea limitada y que el mercado comience a moverse lateralmente y a probar el mínimo de julio y el número redondo de 5500. Debido a que el repunte de julio es fuerte, los bajistas probablemente necesitarán una segunda entrada en corto como mínimo antes de poder intentar una reversión hasta el mínimo de julio.
Qué esperar hoy
El E-mini ha subido 5 puntos en la sesión nocturna de Globex. La barra de informe de las 8:30 AM EST formó una barra de reversión alcista en el gráfico de 15 minutos. Es una barra doji grande, que aumenta las posibilidades de negociación lateral. Los alcistas quieren un repunte en la apertura de la sesión estadounidense. Sin embargo, debido a que la barra de informe de las 8:30 es un doji en el gráfico de 15 minutos, eso aumenta el riesgo de vendedores por encima y una prueba para el punto medio de la barra. Hoy es viernes, por lo que el soporte y la resistencia semanales son importantes. Actualmente, el gráfico semanal está por debajo del punto medio del punto débil y forma una parte superior de cuña parabólica. Los bajistas quieren que la semana cierre por debajo de la apertura, que está cerca de 5.612. Debido a que el gráfico diario está en un microcanal, hoy probablemente no será un día de fuerte tendencia bajista. Como digo a menudo, los operadores deben asumir que hoy habrá una gran acción del precio del rango de negociación en la apertura. Esto significa que la mayoría de los operadores no deben apresurarse a realizar ninguna operación. Las probabilidades favorecen una segunda etapa alcista después del repunte del informe de las 8:30 a. m. EST. Sin embargo, dado que el mercado se encuentra en un rango de negociación, los alcistas pueden experimentar un retroceso profundo antes de lograr su segunda etapa alcista.
Configuraciones del E-mini de ayer
A continuación se muestran configuraciones razonables de entrada con cease loss de ayer. Muestro cada barra de entrada de compra con una flecha verde y cada barra de entrada de venta con una flecha roja.
Los compradores tanto del Curso de Buying and selling de Brooks como de la Enciclopedia de Patrones de Gráficos tienen acceso a una biblioteca de casi 4 años de explicaciones más detalladas sobre configuraciones de swing commerce (ver Curso en línea/Configuraciones diarias de BTC).
Si un operador intentaba estar siempre o casi siempre en una posición durante todo el día y no estaba en el mercado en ese momento, estas entradas serían momentos lógicos para que entrara. Por lo tanto, se trata de entradas oscilantes.
Es importante entender que la mayoría de las configuraciones de swing no conducen a operaciones de swing. En cuanto los merchants se sienten decepcionados, muchos salen. Aquellos que salen prefieren salir con una pequeña ganancia (scalp), pero a menudo tienen que salir con una pequeña pérdida.
Si el riesgo es demasiado grande para su cuenta, debe esperar a realizar operaciones con menor riesgo o negociar en un mercado alternativo como el Micro E-mini.
