El desglose diario analiza lo mejor de lo mejor de 2024, revisando acciones, índices bursátiles y criptomonedas a medida que nos acercamos a 2025.
TLDR del viernes
Los mejores intérpretes del año.
El esfuerzo hercúleo de Bitcoin
JPMorgan llega a fin de año
Conclusión + Perspectivas semanales
Es el último viernes del año, así que echemos un vistazo al gran año 2024, aunque no termina hasta el próximo martes.
Mercado de valores más amplio
El S&P 500 ha subido un impresionante 26,6% en lo que va del año, mientras que el Nasdaq 100 ha subido un 29,4% ya que la tecnología terminó con una nota bastante fuerte.
Recuerda esa tecnología fue el segundo-el peor desempeño del sector S&P 500 en el tercer trimestre. Aunque la tecnología históricamente supera al S&P 500, es decepcionante que el tercer trimestre hiciera que el Nasdaq se quedara por detrás del S&P al entrar al cuarto trimestre.
El Dow y el Russell 2000 completan los principales índices bursátiles estadounidenses, con subidas de alrededor del 15% y el 12,5%, respectivamente.
Las empresas de pequeña capitalización, medidas por el Russell 2000, han tenido un año de altibajos. A pesar de registrar repuntes mensuales del 10% o más tres veces en los últimos 13 meses (diciembre de 2023, julio de 2024 y noviembre de 2024), ha luchado por mantener la coherencia.
Cripto
Fue otro año excepcional para Bitcoin, ya que cargó sobre sus hombros el mercado de las criptomonedas y lo llevó al alza a lo largo de 2024.
Recordemos que Bitcoin irrumpió en 2024, anticipando los ETF de Bitcoin que próximamente se aprobarán. Después de un rápido retroceso de ~22% en las primeras semanas del año, Bitcoin casi se duplicó en dos meses, alcanzando máximos históricos.
A partir de ahí, siguió un período de consolidación de varios meses. Más de una vez, The Day by day Breakdown se preguntó cuándo se produciría la ruptura. Al remaining, llegó a mediados de octubre, y finalmente llevó a BTC a través de la codiciada marca de $ 100,000.
Bitcoin se acerca a fin de año con una ganancia del 125% y una capitalización de mercado de casi 2 billones de dólares.
Acciones individuales
Estamos a pocos días de cerrar el año con todo As soon as sectores del S&P 500 se encuentran en territorio positivo en términos de rentabilidad complete.
A la cabeza han estado las acciones de comunicaciones, finanzas y consumo discrecional, las cuales actualmente han subido más del 30% en lo que va del año. La tecnología y los servicios públicos completan los cinco primeros, con un aumento precise de alrededor del 26% y el 25%, respectivamente.
Entre los de peor desempeño se encuentran la energía, la atención médica y los materiales (aumentos de sólo 4,1%, 4% y 1,6%, respectivamente).
Cuando analizamos las acciones de megacapitalización, Nvidia lideró el camino (nuevamente) con un enorme rendimiento complete del 184%. Le siguen Netflix, Tesla y Meta, con ganancias de aproximadamente el 90%, 82% y 70%.
Con solo unos pocos días restantes en el año, cada participación de los 7 Magníficos terminará el año al alza y cada componente ha superado al S&P 500, con la excepción de Microsoft y su ganancia de “sólo” el 16,5%.
En cuanto a las empresas con mejor desempeño en el S&P 500, Palantir, recientemente incorporada, lidera el camino, con una ganancia de aproximadamente el 380%. A esto le sigue la ganancia de ~276% de Vistra, luego Nvidia. United Airways y Axon Enterprise completan los cinco primeros con ganancias en lo que va del año de alrededor del 145% y 144%, respectivamente.
Nvidia también lideró el Dow Jones, con la ganancia del 78,5% de Walmart ocupando el segundo lugar. Entre los de peor desempeño se encuentran Nike y Boeing, con pérdidas en lo que va del año de aproximadamente el 28% y el 31%, respectivamente. También fueron los únicos dos componentes del Dow que generaron una pérdida porcentual de dos dígitos.
¡Ahora miramos hacia el 2025, donde te deseamos la mejor de las suertes!
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La configuración – JPMorgan
Si bien el S&P 500 ha subido un 26,6% en lo que va de 2024, el sector financiero ha tenido un desempeño superior, con un aumento de más del 30%. JPMorgan ayuda a liderar ese cargo, que ha subido un enorme 46,3% en lo que va del año.
Después de alcanzar un máximo el 25 de noviembre, JPM comenzó a retroceder. Después de cierta consolidación, las acciones ahora están rompiendo la resistencia a la tendencia bajista.
Si las acciones de JPMorgan pueden mantenerse por encima de la resistencia a la tendencia bajista, los alcistas pueden mantener el impulso. Además, los compradores recientes querrán que las acciones se mantengan por encima de sus promedios móviles de 21 y 50 días.
Por el contrario, una ruptura por debajo de estos promedios móviles y la resistencia a la tendencia bajista podría cambiar el impulso hacia el lado bajista, potencialmente poniendo en juego los mínimos recientes cerca de $ 230.
Opciones
Para los operadores de opciones, las opciones de compra o los diferenciales de opciones de compra podrían ser una forma de especular sobre mayores ventajas para JPM. En estos escenarios, los compradores de opciones limitan su riesgo al precio pagado por las opciones de compra o los diferenciales de opciones de compra, mientras intentan capitalizar un rebote de las acciones.
Por el contrario, los inversores que esperan una caída podrían especular con opciones de venta o diferenciales de opciones de venta.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que, debido a la volatilidad del mercado, es posible que algunos de los precios ya se hayan alcanzado y se hayan desarrollado escenarios.
